LEG Immobilien SE

LSE:0QC9 株式レポート

時価総額：€6.2b

LEG Immobilien 評価

0QC9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QC9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QC9 ( €83.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €56.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QC9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0QC9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QC9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QC9 の販売価格 レシオを示している。これは0QC9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QC9 のPS レシオは？
PS比4.4x
売上高€1.41b
時価総額€6.20b

販売価格 同業他社との比較

0QC9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QC9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
6.1x-18.3%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
5.2x-6.3%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.8x42.4%UK£276.7m
0QC9 LEG Immobilien
4.4x-14.2%€6.2b

Price-To-Sales vs ピア: 0QC9は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0QC9'のPS レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.15b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$75.94m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0QC9 4.4x業界平均 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QC9は、 UK Real Estate業界平均 (4.3x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QC9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QC9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.4x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QC9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QC9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€83.41
€96.98
+16.3%
14.1%€135.30€80.00n/a17
Nov ’25€87.68
€96.78
+10.4%
13.9%€135.30€80.00n/a17
Oct ’25€96.49
€94.48
-2.1%
13.7%€135.30€80.00n/a17
Sep ’25€87.10
€91.07
+4.6%
14.6%€135.30€78.00n/a15
Aug ’25€83.68
€89.82
+7.3%
14.0%€134.70€77.90n/a17
Jul ’25€76.14
€89.18
+17.1%
14.3%€134.70€73.00n/a17
Jun ’25€80.65
€88.11
+9.2%
15.2%€134.70€73.00n/a17
May ’25€79.92
€87.09
+9.0%
15.7%€134.70€70.30n/a17
Apr ’25€79.57
€86.44
+8.6%
15.9%€134.70€70.30n/a17
Mar ’25€69.53
€83.85
+20.6%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Feb ’25€76.93
€83.85
+9.0%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Jan ’25€79.84
€79.89
+0.06%
20.9%€134.70€53.70n/a17
Dec ’24€71.85
€77.23
+7.5%
23.7%€134.70€50.50n/a17
Nov ’24€59.82
€76.76
+28.3%
24.3%€134.70€51.00€87.6816
Oct ’24€65.30
€75.85
+16.1%
24.8%€134.70€51.00€96.4916
Sep ’24€66.25
€75.91
+14.6%
25.1%€134.70€51.00€87.1016
Aug ’24€63.36
€78.32
+23.6%
32.5%€162.30€51.00€83.6816
Jul ’24€52.96
€79.34
+49.8%
31.0%€162.30€54.80€76.1416
Jun ’24€48.31
€79.66
+64.9%
30.9%€162.30€55.00€80.6516
May ’24€56.17
€82.70
+47.2%
29.1%€162.30€55.00€79.9216
Apr ’24€50.49
€83.46
+65.3%
28.7%€162.30€55.00€79.5716
Mar ’24€67.61
€86.25
+27.6%
25.2%€162.30€62.00€69.5317
Feb ’24€71.94
€86.25
+19.9%
25.2%€162.30€62.00€76.9317
Jan ’24€61.31
€87.52
+42.8%
26.9%€162.30€57.00€79.8417
Dec ’23€62.86
€92.74
+47.5%
26.1%€162.30€57.00€71.8517
Nov ’23€68.16
€97.44
+43.0%
22.4%€162.30€70.00€59.8217

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Immobel

€175.5m

Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.

0NC0

€17.32

7D

-2.1%

1Y

-35.9%

UBM Development

€136.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

-1.9%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a