CA Immobilien Anlagen AG

LSE:0MIP 株式レポート

時価総額：€2.3b

CA Immobilien Anlagen 評価

0MIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MIP ( €23.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €21.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MIP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0MIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MIPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0MIP の販売価格 レシオを示している。これは0MIP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MIP のPS レシオは？
PS比8.3x
売上高€277.53m
時価総額€2.29b

販売価格 同業他社との比較

0MIP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MIP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
6x-30.7%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.0%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.6x42.4%UK£268.7m
0MIP CA Immobilien Anlagen
8.3x-2.1%€2.3b

Price-To-Sales vs ピア: 0MIPは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0MIP'のPS レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.14b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$69.03m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0MIP 8.3x業界平均 4.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0MIPは、 UK Real Estate業界平均 (4.1x) (8.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0MIP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0MIP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.3x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 0MIPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.53
€28.10
+19.4%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Nov ’25€22.46
€29.60
+31.8%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Oct ’25€26.77
€28.13
+5.0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Sep ’25€32.08
€28.13
-12.3%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Aug ’25€30.31
€28.13
-7.2%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jul ’25€31.14
€28.13
-9.7%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jun ’25€29.72
€29.25
-1.6%
14.8%€33.00€22.00n/a4
May ’25€30.48
€29.25
-4.0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Apr ’25€32.70
€29.25
-10.6%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Mar ’25€29.90
€29.25
-2.2%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Feb ’25€30.24
€30.00
-0.8%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Jan ’25€32.47
€30.00
-7.6%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Dec ’24€30.10
€30.00
-0.3%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Nov ’24€32.35
€30.75
-5.0%
17.1%€36.00€22.00€22.464
Oct ’24€31.20
€30.70
-1.6%
15.5%€36.00€22.00€26.775
Sep ’24€30.45
€30.70
+0.8%
15.5%€36.00€22.00€32.085
Aug ’24€29.25
€30.70
+5.0%
15.5%€36.00€22.00€30.315
Jul ’24€26.55
€31.10
+17.1%
16.1%€36.00€22.00€31.145
Jun ’24€25.60
€31.10
+21.5%
16.1%€36.00€22.00€29.725
May ’24€26.16
€31.10
+18.9%
16.1%€36.00€22.00€30.485
Apr ’24€24.78
€31.10
+25.5%
16.1%€36.00€22.00€32.705
Mar ’24€26.85
€34.30
+27.7%
19.5%€40.50€22.00€29.905
Feb ’24€28.55
€34.30
+20.1%
19.5%€40.50€22.00€30.245
Jan ’24€27.73
€34.70
+25.2%
19.5%€40.50€22.00€32.475
Dec ’23€31.80
€34.70
+9.1%
19.5%€40.50€22.00€30.105
Nov ’23€32.40
€38.90
+20.1%
7.6%€42.00€34.00€32.355

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aroundtown

€3.5b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€3.16

7D

16.9%

1Y

46.3%

UBM Development

€127.8m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-10.9%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a