DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 評価

Q: 0KG2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0KG2 ( €0.76 ) は、当社の [[公正価値]] ( €2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

0KG2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KG2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KG2 ( €0.76 ) は、当社の公正価値 ( €2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KG2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0KG2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KG2は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、0KG2 の販売価格レシオを示している。これは0KG2 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0KG2 のPS レシオは？
PS比	0.5x
売上高	€175.52m
時価総額	€84.41m

0KG2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.6x
企業価値／EBITDA	-28.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

0KG2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KG2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.7x
PNS Panther Securities	3.7x	n/a	UK£55.8m
GR1T Grit Real Estate Income Group	0.9x	n/a	UK£50.8m
PCA Palace Capital	4.1x	n/a	UK£63.3m
ALSP Ace Liberty & Stone	6x	n/a	UK£33.7m
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	€84.4m

Price-To-Sales vs ピア: 0KG2は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

0KG2'のPS レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

11 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	4.3x	0.2%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$88.78m
IWG International Workplace Group	0.6x	6.1%	US$2.10b
ETLN Etalon Group	0.3x	10.5%	US$210.89m

11 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	4.3x	50.9%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	113.2%	US$88.78m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0KG2は、 UK Real Estate業界平均 (4.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

0KG2 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0KG2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための0KG2のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KG2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.76	€1.38 +80.9%	9.1%	€1.50	€1.25	n/a	2
Nov ’25	€0.81	€1.38 +68.7%	9.1%	€1.50	€1.25	n/a	2
Jul ’25	n/a	€1.13 0%	11.1%	€1.25	€1.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	€1.13 0%	11.1%	€1.25	€1.00	n/a	2
May ’25	n/a	€1.83 0%	45.2%	€2.65	€1.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	€1.83 0%	45.2%	€2.65	€1.00	n/a	2
Mar ’25	n/a	€1.83 0%	45.2%	€2.65	€1.00	n/a	2
Feb ’25	n/a	€1.83 0%	45.2%	€2.65	€1.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	€1.98 0%	34.2%	€2.65	€1.30	n/a	2
Dec ’24	€1.14	€1.98 +73.3%	34.2%	€2.65	€1.30	n/a	2
Nov ’24	n/a	€1.98 0%	34.2%	€2.65	€1.30	€0.81	2
Oct ’24	n/a	€1.98 0%	34.2%	€2.65	€1.30	€1.04	2
Sep ’24	n/a	€2.28 0%	16.5%	€2.65	€1.90	€0.76	2
Aug ’24	n/a	€2.28 0%	16.5%	€2.65	€1.90	n/a	2
Jul ’24	n/a	€2.28 0%	16.5%	€2.65	€1.90	n/a	2
Jun ’24	n/a	€2.45 0%	16.1%	€2.80	€1.90	n/a	3
May ’24	n/a	€2.45 0%	16.1%	€2.80	€1.90	n/a	3
Apr ’24	n/a	€2.65 0%	4.6%	€2.80	€2.50	n/a	3
Mar ’24	n/a	€3.17 0%	23.4%	€4.20	€2.50	n/a	3
Feb ’24	n/a	€3.17 0%	23.4%	€4.20	€2.50	n/a	3
Jan ’24	n/a	€3.17 0%	23.4%	€4.20	€2.50	n/a	3
Dec ’23	n/a	€3.37 0%	17.9%	€4.20	€2.80	€1.14	3
Nov ’23	n/a	€3.80 0%	13.1%	€4.20	€3.10	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

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