Diös Fastigheter AB (publ)

LSE:0GTM 株式レポート

時価総額：SEK 10.9b

Diös Fastigheter 評価

0GTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0GTM ( SEK76.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK19.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GTM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0GTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GTMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0GTM の販売価格 レシオを示している。これは0GTM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GTM のPS レシオは？
PS比4.3x
売上高SEK 2.54b
時価総額SEK 10.91b

販売価格 同業他社との比較

0GTM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GTM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
SRE Sirius Real Estate
5.2x-6.3%UK£1.3b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
6.1x-18.3%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
6.8x42.4%UK£276.7m
0GTM Diös Fastigheter
4.3x2.6%SEK 10.9b

Price-To-Sales vs ピア: 0GTMは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0GTM'のPS レシオは、GB Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.15b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$73.79m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0GTM 4.3x業界平均 3.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0GTMは、 UK Real Estate業界平均 (3.9x) (4.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0GTM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0GTM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率5.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 0GTMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 76.59
SEK 89.50
+16.8%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 79.19
SEK 89.50
+13.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.88
SEK 89.50
+0.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.95
SEK 89.50
+1.8%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 86.34
SEK 89.50
+3.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.00
SEK 85.50
-0.6%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 91.45
SEK 85.50
-6.5%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 83.34
SEK 85.50
+2.6%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25SEK 86.20
SEK 82.00
-4.9%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25SEK 76.69
SEK 82.00
+6.9%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25SEK 79.90
SEK 70.00
-12.4%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Jan ’25SEK 86.49
SEK 70.00
-19.1%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Dec ’24SEK 71.65
SEK 70.00
-2.3%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Nov ’24SEK 59.99
SEK 67.50
+12.5%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 79.192
Oct ’24SEK 62.25
SEK 77.50
+24.5%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.882
Sep ’24SEK 68.18
SEK 77.50
+13.7%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.952
Aug ’24SEK 70.27
SEK 77.50
+10.3%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 86.342
Jul ’24SEK 68.74
SEK 81.00
+17.8%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.002
Jun ’24SEK 64.65
SEK 81.00
+25.3%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 91.452
May ’24SEK 72.66
SEK 80.50
+10.8%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50SEK 83.343
Apr ’24SEK 68.84
SEK 82.17
+19.4%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.203
Mar ’24SEK 76.00
SEK 82.17
+8.1%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 76.693
Feb ’24SEK 80.95
SEK 82.17
+1.5%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 79.903
Jan ’24SEK 76.75
SEK 82.17
+7.1%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.493
Dec ’23SEK 77.06
SEK 80.75
+4.8%
4.0%SEK 84.00SEK 77.50SEK 71.652
Nov ’23SEK 74.14
SEK 80.75
+8.9%
4.0%SEK 84.00SEK 77.50SEK 59.992

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.73

7D

-1.6%

1Y

22.6%

UBM Development

€136.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

-1.9%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a