CTP N.V.

BATS-CHIXE:CTPNVA 株式レポート

時価総額：€7.2b

CTP 評価

CTPNVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTPNVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTPNVA ( €15.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTPNVA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CTPNVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTPNVAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTPNVA の株価収益率 レシオを示している。これはCTPNVA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTPNVA のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益€926.80m
時価総額€7.18b

株価収益率 同業他社との比較

CTPNVA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTPNVA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.9x
SRE Sirius Real Estate
12x18.0%UK£1.3b
GRI Grainger
56x40.8%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
34.6x54.9%UK£273.5m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
CTPNVA CTP
7.7x4.4%€7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CTPNVAは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTPNVA'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

29 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies32PE01632486480+
29 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTPNVAは、 UK Real Estate業界平均 (18.2x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTPNVA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTPNVA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTPNVAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTPNVA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€20.13
0%
10.3%€24.00€15.00n/a16
Nov ’25n/a
€20.55
0%
8.2%€24.00€18.50n/a15
Oct ’25€16.25
€20.29
+24.8%
8.7%€24.00€17.00n/a15
Sep ’25n/a
€19.53
0%
7.0%€21.30€17.00n/a15
Aug ’25n/a
€19.42
0%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jul ’25n/a
€19.42
0%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jun ’25n/a
€19.39
0%
6.3%€21.00€17.00n/a15
May ’25n/a
€18.63
0%
10.2%€21.00€14.30n/a15
Apr ’25€16.34
€18.29
+12.0%
9.1%€21.00€14.30n/a15
Mar ’25n/a
€16.95
0%
7.5%€19.00€14.30n/a15
Feb ’25n/a
€16.75
0%
8.7%€19.00€14.00n/a15
Jan ’25€15.38
€15.71
+2.1%
7.3%€17.60€13.80n/a15
Dec ’24n/a
€15.50
0%
8.1%€17.58€12.30n/a15
Nov ’24n/a
€15.21
0%
8.2%€17.58€12.00n/a15
Oct ’24n/a
€15.34
0%
6.4%€17.58€14.00€16.2515
Sep ’24n/a
€15.23
0%
6.5%€17.58€14.00n/a14
Aug ’24n/a
€15.20
0%
6.3%€17.58€14.00n/a13
Jul ’24€11.90
€15.28
+28.4%
6.6%€17.58€14.00n/a11
Jun ’24€12.14
€15.38
+26.7%
6.5%€17.58€14.00n/a11
May ’24€11.80
€15.21
+28.9%
7.6%€17.58€13.30n/a11
Apr ’24€11.88
€15.16
+27.6%
8.9%€17.60€12.50€16.3410
Mar ’24€12.78
€15.59
+22.0%
15.0%€20.00€12.50n/a11
Feb ’24€13.25
€15.57
+17.5%
15.6%€20.00€12.50n/a10
Jan ’24€11.08
€15.81
+42.7%
18.1%€20.39€11.00€15.3810
Dec ’23€10.44
€15.74
+50.8%
19.0%€20.39€11.00n/a9
Nov ’23€10.78
€16.89
+56.7%
12.8%€20.00€13.00n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aroundtown

€3.5b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€3.10

7D

14.8%

1Y

43.5%

UBM Development

€127.8m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-10.9%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a