Catena AB (publ)

BATS-CHIXE:CATES 株式レポート

時価総額：SEK 29.4b

Catena 評価

CATES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CATES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CATES ( SEK483 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK360.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CATES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CATES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CATESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CATES の株価収益率 レシオを示している。これはCATES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CATES のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益SEK 1.41b
時価総額SEK 29.43b

株価収益率 同業他社との比較

CATES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CATES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.8x
GRI Grainger
55.3x40.8%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
11.8x9.6%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
35.2x54.9%UK£273.5m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
CATES Catena
20.8x12.5%SEK 29.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CATESは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CATES'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies30PE01224364860+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CATESは、 UK Real Estate業界平均 (18.2x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CATES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CATES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCATESのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCATES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 483.00
SEK 576.00
+19.3%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 576.00
0%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 583.50
SEK 574.00
-1.6%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 590.50
0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 590.50
0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 542.50
0%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 528.75
0%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25n/a
SEK 528.75
0%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 496.25
0%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 479.25
0%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 475.00
0%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 441.25
0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 441.25
0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 440.00
0%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 459.25
0%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 583.504
Sep ’24n/a
SEK 459.25
0%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 459.25
0%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 466.33
0%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00n/a3
Jun ’24SEK 372.20
SEK 443.50
+19.2%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00n/a4
May ’24n/a
SEK 443.50
0%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00n/a4
Apr ’24n/a
SEK 450.25
0%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00n/a4
Mar ’24SEK 399.20
SEK 436.50
+9.3%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00n/a4
Feb ’24n/a
SEK 434.00
0%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00n/a4
Jan ’24n/a
SEK 412.00
0%
2.9%SEK 425.00SEK 400.00n/a4
Dec ’23SEK 369.80
SEK 409.50
+10.7%
3.6%SEK 425.00SEK 390.00n/a4
Nov ’23SEK 375.00
SEK 406.25
+8.3%
2.7%SEK 425.00SEK 400.00n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.92

7D

7.3%

1Y

27.3%

UBM Development

€130.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.5%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a