0TDF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

0TDFは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

0TDF'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0TDFは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (31.4x) (19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

0TDF'のPE レシオとフェアPE レシオを比較すると？これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0TDFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

0TDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0TDF ( $35.2 ) は、当社の [[公正価値]] ( $100.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

価格予測を表示するにはデータが不十分です。

0TDF 株式概要

ロシュ・ホールディングAGは、欧州、北米、中南米、アジア、アフリカ、オーストラリア、オセアニアで医薬品および診断薬事業を展開しています。詳細

0TDF ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価	5/6
将来の成長	3/6
過去の実績	0/6
財務の健全性	3/6
配当金	5/6

報酬

当社が推定した公正価値より65%で取引されている

収益は年間10.48%増加すると予測されています

3.74%の安定した配当金を支払う

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

多額の負債を抱えている

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

私のノート

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Roche Holding AG 競合他社

AstraZeneca

LSE:AZN

UK£164.3b

GSK

LSE:GSK

UK£54.7b

Hikma Pharmaceuticals

LSE:HIK

UK£4.4b

Novartis

SWX:NOVN

CHF 178.0b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Roche Holding
過去の株価
現在の株価	CHF 35.20
52週高値	CHF 41.85
52週安値	CHF 29.27
ベータ	0.14
1ヶ月の変化	-3.26%
3ヶ月変化	-6.15%
1年変化	-4.62%
3年間の変化	-31.55%
5年間の変化	-11.41%
IPOからの変化	13.94%

Recent updates

株主還元

	0TDF	GB Pharmaceuticals	GB 市場
7D	0.4%	0.9%	0.8%
1Y	-4.6%	-4.4%	4.4%

業界別リターン: 0TDF過去 1 年間で-4.4 % のリターンをもたらしたUK Pharmaceuticals業界と一致しました。

リターン対市場: 0TDFは、過去 1 年間で4.4 % のリターンを上げたUK市場を下回りました。

価格変動

Is 0TDF's price volatile compared to industry and market?
0TDF volatility
0TDF Average Weekly Movement	3.7%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

安定した株価: 0TDF過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: 0TDFの週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立	従業員	CEO（最高経営責任者	ウェブサイト
1896	103,605	Thomas Schinecker	www.roche.com

ロシュ・ホールディングAGは、欧州、北米、中南米、アジア、アフリカ、オーストラリア、オセアニアで医薬品および診断薬事業を展開している。貧血、血液・固形がん、皮膚科、血友病、炎症・自己免疫疾患、神経疾患、眼科、呼吸器疾患、移植の治療分野で医薬品を提供している。また、様々な治療分野向けの製品開発も行っている。さらに、がん、糖尿病、Covid-19、肝炎、ヒトパピローマウイルスなど様々な疾患の診断のための体外検査、診断機器、デジタルヘルスソリューションを提供している。また、癌領域における転写因子標的をターゲットとした新規低分子を発見するためのプロテオミクスおよび質量分析プラットフォームと専門知識を有するFlare Therapeutics Inc.と戦略的創薬共同研究を行っている。ロシュ・ホールディングAGは1896年に設立され、スイスのバーゼルに本社を置いている。

Roche Holding AG 基礎のまとめ

Roche Holding の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
0TDF 基礎統計学
時価総額	US$226.80b
収益（TTM）	US$11.68b
売上高(TTM)	US$66.65b

19.3x

PER（株価収益率

3.4x

P/Sレシオ

0TDF は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
0TDF 損益計算書（TTM）
収益	CHF 60.58b
売上原価	CHF 15.43b
売上総利益	CHF 45.16b
その他の費用	CHF 34.54b
収益	CHF 10.62b

直近の収益報告

Jun 30, 2024

次回決算日

Jan 30, 2025

一株当たり利益（EPS）	13.33
グロス・マージン	74.54%
純利益率	17.53%
有利子負債／自己資本比率	104.8%

0TDF の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.7%

現在の配当利回り

72%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ	最終更新日（UTC時間）
企業分析	2025/01/04 10:27
終値	2024/12/31 00:00
収益	2024/06/30
年間収益	2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージ	データ	タイムフレーム	米国ソース例
会社財務	10年	損益計算書キャッシュ・フロー計算書貸借対照表	SECフォーム10-K SECフォーム10-Q
アナリストのコンセンサス予想	+プラス3年	予想財務アナリストの目標株価	アナリストリサーチレポート Blue Matrix
市場価格	30年	株価配当、分割、措置	ICEマーケットデータ SECフォームS-1
所有権	10年	トップ株主インサイダー取引	SECフォーム4 SECフォーム13D
マネジメント	10年	リーダーシップ・チーム取締役会	SECフォーム10-K SECフォームDEF 14A
主な進展	10年	会社からのお知らせ	SECフォーム8-K

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用^。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Roche Holding AG 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、。アナリストの投稿は一日中更新されます。57

アナリスト	機関
Kamla Singh	AlphaValue
John Staszak	Argus Research Company
Gerhard Schwarz	Baader Helvea Equity Research

0TDF 株式概要

報酬

リスク分析

Roche Holding AG 競合他社

LSE:AZN

UK£164.3b

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UK£4.4b

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