Sangamo Therapeutics, Inc.

LSE:0R1D 株式レポート

時価総額：US$448.5m

Sangamo Therapeutics 評価

0R1D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R1D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R1D ( $2.01 ) は、当社の 公正価値 ( $106.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R1Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R1D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R1Dは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0R1D の販売価格 レシオを示している。これは0R1D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R1D のPS レシオは？
PS比8.2x
売上高US$52.29m
時価総額US$448.53m

販売価格 同業他社との比較

0R1D のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R1D の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
OXB Oxford Biomedica
4.4x21.0%UK£430.9m
BVXP Bioventix
14.7xn/aUK£199.7m
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
AVCT Avacta Group
7.6x14.3%UK£172.0m
0R1D Sangamo Therapeutics
8.2x41.8%US$448.5m

Price-To-Sales vs ピア: 0R1Dは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0R1D'のPS レシオは、GB Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.42b
OXB Oxford Biomedica
4.4x21.0%US$543.25m
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$54.78m
VRCI Verici Dx
2.1x78.8%US$9.17m
0R1D 8.2x業界平均 7.8xNo. of Companies8PS020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0R1Dは、 UK Biotechs業界平均 (7.5x) (8.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0R1D のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0R1D PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.2x
公正PS 比率9.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 0R1Dは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R1D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.01
US$5.80
+188.6%
63.0%US$10.00US$1.00n/a5
Nov ’25US$1.91
US$3.80
+99.0%
65.3%US$8.00US$1.00n/a5
Oct ’25US$0.84
US$3.80
+354.5%
65.3%US$8.00US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.84
US$3.80
+353.7%
65.3%US$8.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$0.74
US$3.80
+416.0%
65.3%US$8.00US$1.00n/a5
Jul ’25US$0.34
US$3.50
+919.8%
67.5%US$8.00US$1.00n/a6
Jun ’25US$0.57
US$3.50
+517.5%
67.5%US$8.00US$1.00n/a6
May ’25US$0.55
US$3.50
+538.0%
67.5%US$8.00US$1.00n/a6
Apr ’25US$0.64
US$3.50
+444.6%
67.5%US$8.00US$1.00n/a6
Mar ’25US$1.10
US$3.17
+187.9%
71.6%US$8.00US$1.00n/a6
Feb ’25US$0.48
US$3.17
+557.1%
71.6%US$8.00US$1.00n/a6
Jan ’25US$0.55
US$3.17
+472.3%
71.6%US$8.00US$1.00n/a6
Dec ’24US$0.45
US$3.17
+597.4%
71.6%US$8.00US$1.00n/a6
Nov ’24US$0.55
US$6.58
+1,089.6%
33.2%US$10.00US$3.60US$1.918
Oct ’24US$0.60
US$6.01
+898.9%
43.3%US$10.00US$1.50US$0.849
Sep ’24US$0.99
US$6.01
+507.9%
43.3%US$10.00US$1.50US$0.849
Aug ’24US$1.29
US$7.38
+472.6%
54.7%US$16.00US$1.50US$0.749
Jul ’24US$1.30
US$7.38
+469.7%
54.7%US$16.00US$1.50US$0.349
Jun ’24US$1.13
US$7.38
+553.8%
54.7%US$16.00US$1.50US$0.579
May ’24US$1.47
US$8.38
+470.5%
58.2%US$16.00US$1.50US$0.559
Apr ’24US$1.75
US$11.28
+543.7%
39.2%US$16.00US$4.20US$0.648
Mar ’24US$2.93
US$12.36
+321.9%
48.3%US$25.00US$4.20US$1.109
Feb ’24US$3.59
US$12.78
+255.9%
56.0%US$25.00US$4.00US$0.489
Jan ’24US$3.01
US$13.67
+354.8%
52.5%US$25.00US$4.00US$0.559
Dec ’23US$3.66
US$13.67
+273.4%
52.5%US$25.00US$4.00US$0.459
Nov ’23US$4.47
US$14.33
+220.7%
49.9%US$25.00US$5.00US$0.559

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Formycon

€826.3m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€45.30

7D

-6.3%

1Y

-26.8%

hVIVO

UK£182.0m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.26

7D

-3.8%

1Y

43.8%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.00

7D

-2.9%

1Y

19.9%