MorphoSys AG

LSE:0NDV 株式レポート

時価総額：€2.5b

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MorphoSys 評価

0NDV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NDV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0NDVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0NDVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0NDV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NDVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0NDV の販売価格 レシオを示している。これは0NDV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NDV のPS レシオは？
PS比10.5x
売上高€241.47m
時価総額€2.53b

販売価格 同業他社との比較

0NDV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NDV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7x
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%UK£447.8m
BVXP Bioventix
14.5xn/aUK£197.0m
AVCT Avacta Group
7.4x0.4%UK£168.3m
0NDV MorphoSys
10.5x25.0%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: 0NDVは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0NDV'のPS レシオは、GB Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.42b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$567.59m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$51.92m
PBX ProBiotix Health
3.7xn/aUS$10.02m
0NDV 10.5x業界平均 8.0xNo. of Companies8PS020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0NDVは、 UK Biotechs業界平均 (7.4x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0NDV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0NDV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.5x
公正PS 比率9.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 0NDVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NDV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Nov ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Oct ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Sep ’25n/a
€63.33
0%
16.5%€68.00€40.00n/a6
Aug ’25€67.95
€58.71
-13.6%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Jul ’25€67.65
€58.71
-13.2%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Jun ’25€68.00
€58.71
-13.7%
25.3%€68.00€31.00n/a7
May ’25€66.20
€58.71
-11.3%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Apr ’25€67.24
€58.71
-12.7%
25.3%€68.00€31.00n/a7
Mar ’25€65.24
€50.38
-22.8%
36.4%€68.00€22.00n/a8
Feb ’25€40.20
€31.35
-22.0%
33.5%€47.00€15.00n/a10
Jan ’25€34.57
€31.00
-10.3%
33.6%€47.00€15.00n/a10
Dec ’24€23.22
€31.13
+34.0%
33.3%€47.00€15.00n/a8
Nov ’24€31.27
€34.33
+9.8%
17.8%€45.00€25.00n/a9
Oct ’24€25.86
€31.61
+22.3%
29.1%€45.00€13.50n/a9
Sep ’24€27.79
€27.94
+0.5%
38.9%€45.00€12.50n/a8
Aug ’24€27.16
€28.19
+3.8%
40.0%€47.00€12.50€67.958
Jul ’24€27.37
€25.56
-6.6%
50.9%€47.00€12.50€67.658
Jun ’24€24.18
€23.06
-4.6%
59.3%€47.00€12.00€68.008
May ’24€18.64
€18.31
-1.8%
58.8%€42.00€11.00€66.208
Apr ’24€14.80
€18.31
+23.8%
58.8%€42.00€11.00€67.248
Mar ’24€17.28
€18.25
+5.6%
59.2%€42.00€11.00€65.248
Feb ’24€18.60
€23.44
+26.1%
76.2%€65.00€11.00€40.209
Jan ’24€13.14
€25.06
+90.6%
67.8%€65.00€12.00€34.579
Dec ’23€15.67
€29.11
+85.7%
60.9%€65.00€13.00€23.229
Nov ’23€19.89
€35.61
+79.0%
39.6%€65.00€18.00€31.279

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Formycon

€857.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€64.00

7D

3.6%

1Y

15.7%

hVIVO

UK£144.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%