Marinus Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0JYL 株式レポート

時価総額：US$16.9m

Marinus Pharmaceuticals 評価

0JYL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JYL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0JYL ( $0.3 ) は、当社の 公正価値 ( $190.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0JYLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0JYL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0JYLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0JYL の販売価格 レシオを示している。これは0JYL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0JYL のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$31.47m
時価総額US$16.94m

販売価格 同業他社との比較

0JYL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JYL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%UK£44.4m
STX Shield Therapeutics
1.3x49.5%UK£22.7m
KNB Kanabo Group
5.5xn/aUK£6.3m
0JYL Marinus Pharmaceuticals
0.5x34.9%US$16.9m

Price-To-Sales vs ピア: 0JYLは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0JYL'のPS レシオは、GB Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.1x5.8%
0JYL Marinus Pharmaceuticals
 0.5x34.9%US$16.94m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$56.27m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0JYL 0.5x業界平均 3.1xNo. of Companies6PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
業界平均3.1x19.3%
0JYL Marinus Pharmaceuticals
 0.5x67.6%US$16.94m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0JYLは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (3.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0JYL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0JYL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 0JYLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0JYL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.30
US$1.47
+383.6%
64.9%US$3.00US$0.30n/a6
Nov ’25US$0.32
US$1.86
+475.4%
65.5%US$4.00US$0.50n/a7
Oct ’25US$1.71
US$8.50
+396.5%
72.0%US$23.00US$2.00n/a10
Sep ’25US$1.39
US$7.00
+405.4%
59.8%US$13.00US$2.00n/a8
Aug ’25US$1.40
US$6.67
+376.2%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jul ’25US$1.32
US$6.67
+405.8%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jun ’25US$1.43
US$6.67
+366.4%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
May ’25US$1.45
US$8.78
+507.5%
86.4%US$27.00US$2.00n/a9
Apr ’25US$9.01
US$20.30
+125.3%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Mar ’25US$10.33
US$20.30
+96.5%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$9.95
US$20.30
+104.0%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$11.10
US$20.00
+80.2%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$6.91
US$20.00
+189.4%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$6.76
US$20.90
+209.2%
31.2%US$32.00US$9.00US$0.3210
Oct ’24US$7.92
US$20.90
+163.9%
31.2%US$32.00US$9.00US$1.7110
Sep ’24US$7.14
US$20.60
+188.5%
32.7%US$32.00US$9.00US$1.3910
Aug ’24US$10.94
US$23.60
+115.8%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4010
Jul ’24US$10.89
US$23.60
+116.7%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.3210
Jun ’24US$7.39
US$23.60
+219.3%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4310
May ’24US$9.03
US$24.50
+171.3%
38.6%US$50.00US$14.00US$1.4510
Apr ’24US$6.95
US$24.30
+249.8%
39.9%US$50.00US$12.00US$9.0110
Mar ’24US$7.11
US$24.50
+244.8%
39.2%US$50.00US$12.00US$10.3310
Feb ’24US$6.43
US$24.50
+281.0%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9510
Jan ’24n/a
US$25.11
0%
40.3%US$50.00US$12.00US$11.109
Dec ’23US$4.90
US$25.11
+412.1%
40.3%US$50.00US$12.00US$6.919
Nov ’23US$5.75
US$28.50
+396.1%
32.4%US$50.00US$17.00US$6.768

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

hVIVO

UK£161.9m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.05

7D

-1.4%

1Y

-23.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$741.73

7D

-9.3%

1Y

-6.8%