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Evotec 評価
0IRF は、フ ェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0IRF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0IRF ( €7.59 ) は、当社の 公正価値 ( €23.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0IRFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0IRF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0IRF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 37.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0IRF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0IRFは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0IRF'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0IRF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0IRFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.43 | €20.79 +146.8% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.42 | €20.79 +147.0% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.75 | €24.20 +148.3% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.41 | €25.90 +79.8% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.88 | €23.67 +70.5% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.57 | €24.88 +83.3% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.31 | €29.68 +39.3% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.29 | €29.86 +63.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.30 | €31.01 +90.2% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €18.92 | €30.11 +59.1% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €21.72 | €30.11 +38.6% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €24.00 | €30.21 +25.9% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €20.58 | €29.96 +45.6% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €20.81 | €27.50 +32.1% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.42 | 10 |
| May ’24 | €16.62 | €27.13 +63.2% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.75 | 10 |
| Apr ’24 | €19.33 | €26.93 +39.3% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.41 | 10 |
| Mar ’24 | €16.82 | €26.93 +60.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.88 | 10 |
| Feb ’24 | €18.09 | €26.93 +48.9% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.57 | 10 |
| Jan ’24 | €15.48 | €28.14 +81.8% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.31 | 9 |
| Dec ’23 | €17.77 | €28.39 +59.8% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.29 | 9 |
| Nov ’23 | €19.77 | €30.94 +56.6% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.30 | 9 |
| Oct ’23 | €17.94 | €33.28 +85.5% | 26.2% | €50.00 | €22.00 | €18.92 | 9 |
| Sep ’23 | €21.37 | €36.44 +70.6% | 22.6% | €50.00 | €25.00 | €21.72 | 9 |
| Aug ’23 | €25.93 | €38.89 +50.0% | 21.1% | €50.00 | €25.00 | €24.00 | 9 |
| Jul ’23 | €23.28 | €38.30 +64.5% | 20.8% | €50.00 | €25.00 | €20.58 | 10 |
| Jun ’23 | €25.05 | €38.44 +53.5% | 20.2% | €50.00 | €26.40 | €20.81 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。