10x Genomics 評価
0A88 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A88 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための0A88の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0A88の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
0A88 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A88は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0A88 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3x |
| 売上高 | US$629.74m |
| 時価総額 | US$1.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | -11.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0A88 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0A88は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0A88'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0A88は、 UK Life Sciences業界平均 (3.8x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0A88 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3x |
| 公正PS 比率 | 3.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0A88は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.51 | US$20.29 +30.8% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$16.19 | US$20.29 +25.3% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$21.60 | US$26.77 +23.9% | 27.8% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$23.04 | US$26.69 +15.9% | 27.7% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.75 | US$28.54 +44.5% | 35.3% | US$50.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$18.48 | US$39.62 +114.4% | 28.0% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$22.27 | US$41.14 +84.8% | 22.1% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$26.76 | US$40.38 +50.9% | 22.8% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$37.83 | US$57.79 +52.8% | 15.7% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$46.34 | US$57.79 +24.7% | 15.7% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$43.29 | US$58.86 +36.0% | 18.2% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$55.87 | US$56.50 +1.1% | 18.4% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$45.26 | US$54.83 +21.2% | 22.8% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$34.04 | US$60.33 +77.3% | 21.0% | US$75.00 | US$30.00 | US$16.19 | 12 |
| Oct ’24 | US$41.04 | US$61.17 +49.1% | 21.2% | US$75.00 | US$30.00 | US$21.60 | 12 |
| Sep ’24 | US$54.03 | US$62.75 +16.1% | 19.6% | US$75.00 | US$30.00 | US$23.04 | 12 |
| Aug ’24 | US$61.96 | US$59.92 -3.3% | 19.6% | US$68.00 | US$30.00 | US$19.75 | 12 |
| Jul ’24 | US$57.08 | US$58.50 +2.5% | 21.6% | US$68.00 | US$25.00 | US$18.48 | 12 |
| Jun ’24 | US$52.49 | US$58.50 +11.5% | 21.6% | US$68.00 | US$25.00 | US$22.27 | 12 |
| May ’24 | US$50.90 | US$54.55 +7.2% | 23.3% | US$65.00 | US$25.00 | US$26.76 | 11 |
| Apr ’24 | US$54.43 | US$53.73 -1.3% | 23.4% | US$65.00 | US$25.00 | US$37.83 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.93 | US$52.60 +12.1% | 24.0% | US$65.00 | US$25.00 | US$46.34 | 10 |
| Feb ’24 | US$45.67 | US$49.67 +8.7% | 26.8% | US$65.00 | US$25.00 | US$43.29 | 9 |
| Jan ’24 | US$36.03 | US$49.67 +37.9% | 26.8% | US$65.00 | US$25.00 | US$55.87 | 9 |
| Dec ’23 | US$39.07 | US$49.63 +27.0% | 28.4% | US$65.00 | US$25.00 | US$45.26 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.38 | US$51.86 +82.7% | 32.5% | US$70.00 | US$25.00 | US$34.04 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Formycon
€857.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€48.65
7D
3.6%
1Y
-24.5%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€64.00
7D
3.6%
1Y
15.7%
hVIVO
UK£144.6m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.21
7D
-3.8%
1Y
4.9%