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Philogen バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Philogenの総株主資本は€97.9M 、総負債は€3.9Mで、負債比率は4%となります。総資産と総負債はそれぞれ€125.8Mと€27.9Mです。
主要情報
4.0%
負債資本比率
€3.87m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €86.20m |
| エクイティ | €97.92m |
| 負債合計 | €27.91m |
| 総資産 | €125.83m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: PHILMの 短期資産 ( €99.0M ) が 短期負債 ( €10.8M ) を超えています。
長期負債: PHILMの短期資産 ( €99.0M ) が 長期負債 ( €17.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: PHILM総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: PHILMの負債対資本比率は、過去 5 年間で46.1%から4%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: PHILMは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: PHILMフリーキャッシュフローが毎年22.2 % の歴史的率で減少し続ける場合、3 年以上にわたって十分なキャッシュランウェイを持っています。