Ergomed plc

AIM:ERGO 株式レポート

時価総額：UK£701.1m

Ergomed 評価

ERGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERGO ( £13.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £11.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERGO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ERGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ERGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ERGO の株価収益率 レシオを示している。これはERGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ERGO のPE レシオは？
PEレシオ46.7x
収益UK£15.00m
時価総額UK£701.05m

株価収益率 同業他社との比較

ERGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.3x
HVO hVIVO
9.3x-15.2%UK£172.8m
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
GNS Genus
140.9x37.0%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.3xn/aUK£195.7m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m

Price-To-Earnings vs ピア: ERGOは、同業他社の平均 ( { 46.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ERGO'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ERGO 46.7x業界平均 36.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ERGOは、 European Life Sciences業界平均 (36.9x) (46.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ERGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ERGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.7x
公正PE 比率39.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ERGOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Nov ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Oct ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Sep ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Aug ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Jul ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Jun ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
May ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Apr ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Mar ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Feb ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Jan ’25n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Dec ’24n/a
UK£14.34
0%
6.0%UK£16.00UK£13.50n/a7
Nov ’24UK£13.44
UK£14.21
+5.7%
6.2%UK£16.00UK£13.25n/a8
Oct ’24UK£13.42
UK£14.21
+5.9%
6.2%UK£16.00UK£13.25n/a8
Sep ’24UK£10.52
UK£14.09
+33.9%
8.0%UK£16.00UK£12.00n/a8
Aug ’24UK£10.94
UK£14.09
+28.8%
8.0%UK£16.00UK£12.00n/a8
Jul ’24UK£9.75
UK£14.21
+45.8%
8.1%UK£16.00UK£12.00n/a7
Jun ’24UK£10.00
UK£14.21
+42.1%
8.1%UK£16.00UK£12.00n/a7
May ’24UK£10.70
UK£14.21
+32.8%
8.1%UK£16.00UK£12.00n/a7
Apr ’24UK£10.22
UK£14.53
+42.2%
5.5%UK£16.00UK£13.55n/a6
Mar ’24UK£11.40
UK£14.53
+27.5%
5.5%UK£16.00UK£13.55n/a6
Feb ’24UK£12.00
UK£14.73
+22.8%
5.0%UK£16.00UK£13.75n/a5
Jan ’24UK£12.72
UK£14.23
+11.9%
9.4%UK£16.00UK£12.00n/a5
Dec ’23UK£13.78
UK£14.25
+3.4%
9.8%UK£15.80UK£12.00n/a4
Nov ’23UK£13.00
UK£14.25
+9.6%
9.8%UK£15.80UK£12.00UK£13.444

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$742.42

7D

-9.2%

1Y

-6.7%

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%