Bilibili Inc.

LSE:0T3W 株式レポート

時価総額：US$7.6b

Bilibili 評価

0T3W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0T3W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0T3W ( $18.3 ) は、当社の 公正価値 ( $33.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0T3Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0T3W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0T3Wは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0T3W の販売価格 レシオを示している。これは0T3W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0T3W のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高CN¥25.45b
時価総額CN¥54.86b

販売価格 同業他社との比較

0T3W のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0T3W の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
RMV Rightmove
13x8.3%UK£4.9b
AUTO Auto Trader Group
12.5x6.6%UK£7.4b
BCG Baltic Classifieds Group
27.4x12.5%UK£1.6b
TRST Trustpilot Group
7.9x15.9%UK£1.2b
0T3W Bilibili
2.2x10.8%US$7.6b

Price-To-Sales vs ピア: 0T3Wは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0T3W'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
0T3W 2.2x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0T3Wは、 UK Interactive Media and Services業界平均 (2x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0T3W のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0T3W PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0T3Wは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0T3W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.30
US$23.22
+26.9%
17.7%US$34.01US$11.96n/a31
Nov ’25US$21.91
US$21.24
-3.1%
22.1%US$34.00US$12.15n/a31
Oct ’25US$25.79
US$19.30
-25.2%
20.8%US$34.43US$12.31n/a31
Sep ’25US$14.30
US$18.62
+30.2%
21.5%US$33.98US$12.15n/a31
Aug ’25US$15.19
US$18.23
+20.0%
22.1%US$34.06US$11.95n/a31
Jul ’25US$15.31
US$17.22
+12.5%
24.9%US$33.95US$11.66n/a31
Jun ’25US$14.42
US$16.55
+14.8%
25.0%US$33.74US$11.70n/a31
May ’25US$12.81
US$15.02
+17.3%
30.2%US$33.75US$9.93n/a32
Apr ’25US$11.29
US$15.11
+33.9%
31.7%US$33.79US$9.94n/a32
Mar ’25US$10.10
US$16.68
+65.3%
33.4%US$33.71US$9.92n/a32
Feb ’25US$9.36
US$17.12
+82.9%
33.2%US$33.96US$9.99n/a33
Jan ’25US$12.27
US$17.63
+43.7%
30.7%US$33.82US$9.95n/a33
Dec ’24US$11.48
US$17.83
+55.4%
29.8%US$33.99US$10.00n/a34
Nov ’24US$13.14
US$20.72
+57.7%
27.9%US$37.99US$11.00US$21.9134
Oct ’24US$13.83
US$21.57
+56.0%
25.6%US$38.10US$12.78US$25.7934
Sep ’24US$15.64
US$21.87
+39.9%
25.5%US$38.30US$12.85US$14.3035
Aug ’24US$17.77
US$22.60
+27.2%
24.2%US$38.25US$12.87US$15.1935
Jul ’24US$15.09
US$22.81
+51.2%
22.6%US$37.90US$12.75US$15.3135
Jun ’24US$15.53
US$24.73
+59.3%
22.3%US$38.91US$15.57US$14.4235
May ’24US$20.31
US$26.73
+31.6%
19.3%US$39.96US$15.98US$12.8135
Apr ’24US$23.49
US$29.75
+26.6%
57.8%US$125.26US$16.08US$11.2935
Mar ’24US$19.57
US$29.54
+51.0%
59.9%US$125.32US$11.62US$10.1035
Feb ’24US$25.29
US$29.59
+17.0%
61.5%US$127.68US$11.84US$9.3635
Jan ’24US$23.92
US$27.54
+15.1%
65.2%US$124.81US$11.30US$12.2736
Dec ’23US$16.97
US$26.27
+54.8%
68.5%US$122.20US$6.30US$11.4836
Nov ’23US$9.29
US$27.81
+199.3%
62.8%US$117.89US$6.20US$13.1435

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

0.02%

1Y

-12.3%

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.86

7D

4.4%

1Y

-0.2%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-1.6%

1Y

-45.7%