Embracer Group AB (publ)

LSE:0GFE 株式レポート

時価総額：SEK 33.0b

Embracer Group 評価

0GFE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GFE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 318.30
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

公正価値以下: 0GFE ( SEK146.55 ) は、当社の 公正価値 ( SEK318.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GFEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0GFE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GFEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0GFE の販売価格 レシオを示している。これは0GFE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GFE のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高SEK 37.55b
時価総額SEK 33.02b

販売価格 同業他社との比較

0GFE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GFE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
EVPL everplay group
2.1x1.9%UK£349.9m
GMR Gaming Realms
4.6x11.2%UK£116.8m
DEVO Devolver Digital
1.4x11.7%UK£118.6m
FDEV Frontier Developments
0.9x1.9%UK£80.5m
0GFE Embracer Group
0.9x3.6%SEK 33.0b

Price-To-Sales vs ピア: 0GFEは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0GFE'のPS レシオは、GB Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$699.95k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0GFE 0.9x業界平均 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0GFEは、 UK Entertainment業界平均 (1.4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0GFE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0GFE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0GFEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GFE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 146.55
SEK 182.84
+24.8%
35.8%SEK 290.00SEK 58.70n/a14
Feb ’26n/a
SEK 204.43
0%
26.8%SEK 290.00SEK 108.00n/a14
Jan ’26SEK 180.63
SEK 203.89
+12.9%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.76
SEK 203.89
+18.0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 185.34
SEK 192.21
+3.7%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25SEK 160.08
SEK 192.64
+20.3%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25SEK 144.42
SEK 192.64
+33.4%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25SEK 161.83
SEK 207.80
+28.4%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25SEK 140.70
SEK 204.00
+45.0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25SEK 159.78
SEK 197.63
+23.7%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25SEK 167.36
SEK 188.06
+12.4%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.6%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25SEK 119.08
SEK 166.31
+39.7%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25SEK 124.75
SEK 188.40
+51.0%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00n/a16
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.5%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.6315
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.6%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.7615
Nov ’24SEK 109.35
SEK 208.80
+90.9%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00SEK 185.3415
Oct ’24SEK 130.88
SEK 220.71
+68.6%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00SEK 160.0814
Sep ’24SEK 166.99
SEK 220.00
+31.7%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00SEK 144.4215
Aug ’24SEK 182.19
SEK 220.93
+21.3%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00SEK 161.8314
Jul ’24SEK 160.06
SEK 267.00
+66.8%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00SEK 140.7013
Jun ’24SEK 158.15
SEK 322.24
+103.8%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40SEK 159.7814
May ’24SEK 319.01
SEK 445.71
+39.7%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 167.3614
Apr ’24SEK 284.95
SEK 450.21
+58.0%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 140.0714
Mar ’24SEK 296.40
SEK 457.93
+54.5%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00SEK 119.0814
Feb ’24SEK 294.62
SEK 478.80
+62.5%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00SEK 124.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
SEK 182.65
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/11 12:31
終値2025/02/11 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Embracer Group AB (publ) 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
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