Paradox Interactive AB (publ)

LSE:0GDU 株式レポート

時価総額：SEK 17.8b

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Paradox Interactive 評価

0GDU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GDU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0GDU ( SEK130 ) は、当社の 公正価値 ( SEK163.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GDUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0GDU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0GDU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.8x
企業価値／EBITDA20x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

0GDU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GDU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
GMR Gaming Realms
17.5x22.1%UK£117.6m
BCG Baltic Classifieds Group
51.7x19.5%UK£1.4b
FOUR 4imprint Group
17.5x5.4%UK£1.5b
FUTR Future
13.2x9.8%UK£1.2b
0GDU Paradox Interactive
55.4x39.7%SEK 17.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0GDUは、同業他社の平均 ( { 50.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0GDU'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0GDUは、 European Entertainment業界平均 (16.5x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0GDU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0GDU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.4x
公正PE 比率33.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0GDUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GDU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 169.70
SEK 190.00
+12.0%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 141.00
SEK 190.00
+34.8%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.4%
22.5%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.35
SEK 196.00
+37.7%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.19
SEK 253.75
+34.8%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Mar ’25SEK 192.29
SEK 253.75
+32.0%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Feb ’25SEK 199.05
SEK 255.00
+28.1%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jan ’25SEK 224.99
SEK 258.75
+15.0%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Dec ’24SEK 211.66
SEK 258.75
+22.2%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Nov ’24SEK 214.40
SEK 261.25
+21.9%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00n/a4
Oct ’24SEK 228.74
SEK 293.75
+28.4%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00n/a4
Sep ’24SEK 279.19
SEK 301.25
+7.9%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00SEK 141.004
Aug ’24SEK 307.98
SEK 293.75
-4.6%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 269.92
SEK 262.25
-2.8%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.354
Jun ’24SEK 269.82
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 255.40
SEK 226.80
-11.2%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 257.59
SEK 210.60
-18.2%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.195
Mar ’24SEK 226.62
SEK 210.60
-7.1%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 192.295
Feb ’24SEK 187.28
SEK 198.80
+6.2%
5.3%SEK 209.00SEK 180.00SEK 199.055
Jan ’24SEK 213.10
SEK 201.80
-5.3%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 224.995
Dec ’23SEK 199.77
SEK 201.80
+1.0%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 211.665
Nov ’23SEK 196.83
SEK 200.80
+2.0%
7.1%SEK 220.00SEK 180.00SEK 214.405
Oct ’23SEK 174.16
SEK 194.00
+11.4%
5.0%SEK 210.00SEK 180.00SEK 228.745
Sep ’23SEK 168.90
SEK 194.00
+14.9%
5.0%SEK 210.00SEK 180.00SEK 279.195

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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