Paradox Interactive 評価
0GDU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0GDU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0GDU ( SEK182.05 ) は、当社の 公正価値 ( SEK244.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0GDUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0GDU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0GDUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0GDU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.8x |
| 収益 | SEK 372.08m |
| 時価総額 | SEK 19.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0GDU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0GDUは、同業他社の平均 ( { 51.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0GDU'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0GDUは、 UK Entertainment業界平均 (17.5x) (51.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0GDU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.8x |
| 公正PE 比率 | 32.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0GDUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 182.05 | SEK 212.50 +16.7% | 23.8% | SEK 280.00 | SEK 140.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 203.20 | SEK 211.67 +4.2% | 23.8% | SEK 280.00 | SEK 140.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 181.70 | SEK 190.00 +4.6% | 23.4% | SEK 240.00 | SEK 125.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 141.00 | SEK 190.00 +34.8% | 23.4% | SEK 240.00 | SEK 125.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | SEK 151.10 | SEK 191.00 +26.4% | 22.5% | SEK 240.00 | SEK 130.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 142.35 | SEK 196.00 +37.7% | 22.7% | SEK 250.00 | SEK 130.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | SEK 149.40 | SEK 227.50 +52.3% | 19.0% | SEK 270.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 168.40 | SEK 242.50 +44.0% | 9.4% | SEK 270.00 | SEK 220.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 188.19 | SEK 253.75 +34.8% | 9.2% | SEK 280.00 | SEK 220.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 192.29 | SEK 253.75 +32.0% | 9.2% | SEK 280.00 | SEK 220.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 199.05 | SEK 255.00 +28.1% | 10.6% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 224.99 | SEK 258.75 +15.0% | 10.7% | SEK 285.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 211.66 | SEK 258.75 +22.2% | 10.7% | SEK 285.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 214.40 | SEK 261.25 +21.9% | 11.4% | SEK 290.00 | SEK 215.00 | SEK 203.20 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 228.74 | SEK 293.75 +28.4% | 5.6% | SEK 315.00 | SEK 270.00 | SEK 181.70 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 279.19 | SEK 301.25 +7.9% | 3.0% | SEK 315.00 | SEK 290.00 | SEK 141.00 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 307.98 | SEK 293.75 -4.6% | 7.0% | SEK 315.00 | SEK 260.00 | SEK 151.10 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 269.92 | SEK 262.25 -2.8% | 3.5% | SEK 278.00 | SEK 255.00 | SEK 142.35 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 269.82 | SEK 245.80 -8.9% | 13.8% | SEK 278.00 | SEK 180.00 | SEK 149.40 | 5 |
| May ’24 | SEK 255.40 | SEK 226.80 -11.2% | 12.9% | SEK 260.00 | SEK 180.00 | SEK 168.40 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 257.59 | SEK 210.60 -18.2% | 7.3% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 188.19 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 226.62 | SEK 210.60 -7.1% | 7.3% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 192.29 | 5 |
| Feb ’24 | SEK 187.28 | SEK 198.80 +6.2% | 5.3% | SEK 209.00 | SEK 180.00 | SEK 199.05 | 5 |
| Jan ’24 | SEK 213.10 | SEK 201.80 -5.3% | 6.7% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 224.99 | 5 |
| Dec ’23 | SEK 199.77 | SEK 201.80 +1.0% | 6.7% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 211.66 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 196.83 | SEK 200.80 +2.0% | 7.1% | SEK 220.00 | SEK 180.00 | SEK 214.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$31.86
7D
3.3%
1Y
-0.5%
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.92
7D
-0.09%
1Y
-12.1%
M&C Saatchi
UK£237.2m
Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
SAA
UK£1.94
7D
0%
1Y
37.6%