Tencent Music Entertainment Group

LSE:0A2Z 株式レポート

時価総額：US$18.2b

Tencent Music Entertainment Group 評価

0A2Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A2Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A2Z ( $9 ) は、当社の 公正価値 ( $11.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A2Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A2Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A2Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0A2Z の株価収益率 レシオを示している。これは0A2Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A2Z のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益CN¥5.99b
時価総額CN¥131.61b

株価収益率 同業他社との比較

0A2Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A2Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.2x
LBG LBG Media
38.4x24.2%UK£273.9m
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
WPP WPP
43x20.6%UK£8.7b
INF Informa
35.7x22.4%UK£11.2b
0A2Z Tencent Music Entertainment Group
21.3x15.4%US$18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A2Zは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0A2Z'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0A2Z 22.0x業界平均 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A2Zは、 UK Entertainment業界平均 (17.5x) (21.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A2Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A2Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率30.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A2Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A2Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.00
US$14.54
+61.6%
8.8%US$17.16US$11.99n/a28
Nov ’25US$9.00
US$14.60
+62.2%
13.0%US$17.23US$7.61n/a27
Oct ’25US$9.00
US$14.70
+63.3%
14.4%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$9.00
US$14.70
+63.3%
13.0%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$9.00
US$16.32
+81.3%
13.7%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$9.00
US$16.32
+81.3%
13.7%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$9.00
US$16.30
+81.1%
13.8%US$18.97US$8.92n/a29
May ’25US$9.00
US$12.92
+43.6%
12.3%US$17.75US$8.92n/a30
Apr ’25US$9.00
US$12.39
+37.7%
16.1%US$17.80US$6.13n/a30
Mar ’25US$9.00
US$10.07
+11.9%
12.2%US$12.99US$7.95n/a29
Feb ’25US$9.00
US$9.86
+9.5%
10.4%US$12.62US$7.97n/a26
Jan ’25US$9.00
US$9.25
+2.8%
12.2%US$12.69US$7.24n/a25
Dec ’24US$9.00
US$9.22
+2.4%
12.1%US$12.72US$7.33n/a25
Nov ’24US$9.00
US$8.60
-4.5%
15.2%US$12.47US$6.59US$9.0025
Oct ’24US$9.00
US$8.52
-5.3%
15.2%US$12.50US$6.60US$9.0024
Sep ’24US$9.00
US$8.54
-5.1%
14.6%US$11.68US$6.63US$9.0025
Aug ’24US$9.00
US$9.41
+4.5%
14.1%US$11.86US$6.93US$9.0025
Jul ’24US$9.00
US$9.90
+10.0%
12.1%US$11.75US$7.42US$9.0025
Jun ’24US$9.00
US$10.08
+12.0%
12.2%US$11.98US$7.36US$9.0025
May ’24US$9.00
US$9.53
+5.9%
16.6%US$12.25US$5.07US$9.0025
Apr ’24US$9.00
US$9.42
+4.7%
18.4%US$12.35US$5.11US$9.0025
Mar ’24US$9.00
US$9.07
+0.8%
20.9%US$12.21US$4.59US$9.0025
Feb ’24US$9.00
US$8.97
-0.3%
22.7%US$12.58US$4.73US$9.0025
Jan ’24US$9.00
US$7.16
-20.4%
22.0%US$10.30US$4.58US$9.0023
Dec ’23US$9.00
US$6.71
-25.5%
19.5%US$9.05US$4.53US$9.0022
Nov ’23US$9.00
US$5.66
-37.1%
22.0%US$7.91US$3.37US$9.0021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$36.99

7D

20.2%

1Y

15.4%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.80

7D

-1.6%

1Y

-13.0%

iQIYI

US$2.0b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

0XWG

US$12.70

7D

0%

1Y

0%