CTS Eventim AG & Co. KGaA

BATS-CHIXE:EVDD 株式レポート

時価総額：€8.0b

CTS Eventim KGaA 評価

EVDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVDD ( €82.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €74.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVDD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EVDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVDDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EVDD の株価収益率 レシオを示している。これはEVDD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVDD のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益€251.68m
時価総額€7.97b

株価収益率 同業他社との比較

EVDD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVDD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
LBG LBG Media
38.1x24.5%UK£271.8m
AUTO Auto Trader Group
27x8.2%UK£7.5b
INF Informa
36.1x22.4%UK£11.3b
EVDD CTS Eventim KGaA
31.7x13.5%€8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: EVDDは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EVDD'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EVDDは、 UK Entertainment業界平均 (17.5x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EVDD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EVDD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEVDDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVDD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€82.40
€96.45
+17.1%
8.2%€106.00€78.00n/a11
Nov ’25€100.15
€97.27
-2.9%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€91.45
€94.50
+3.3%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€86.10
€93.00
+8.0%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€78.50
€90.73
+15.6%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25n/a
€90.27
0%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.85
€88.00
+10.2%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.30
€86.09
+3.4%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€74.20
€78.60
+5.9%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25n/a
€76.10
0%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€65.10
€73.80
+13.4%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25n/a
€74.00
0%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€62.68
€73.90
+17.9%
9.3%€85.00€60.00n/a10
Nov ’24€55.68
€72.85
+30.8%
9.9%€85.00€59.00€100.1510
Oct ’24€54.00
€72.00
+33.3%
10.2%€85.00€59.00€91.4510
Sep ’24n/a
€71.11
0%
11.7%€85.00€59.00€86.109
Aug ’24n/a
€70.50
0%
12.0%€85.00€59.00€78.508
Jul ’24€57.55
€70.50
+22.5%
12.0%€85.00€59.00n/a8
Jun ’24€62.70
€70.13
+11.8%
12.2%€85.00€59.00€79.858
May ’24€59.45
€68.43
+15.1%
13.5%€84.00€55.00€83.307
Apr ’24€57.58
€68.43
+18.9%
13.5%€84.00€55.00€74.207
Mar ’24€62.53
€67.14
+7.4%
15.9%€84.00€50.00n/a7
Feb ’24€64.10
€64.71
+1.0%
14.9%€80.00€50.00€65.107
Jan ’24n/a
€64.71
0%
14.9%€80.00€50.00n/a7
Dec ’23€60.55
€64.43
+6.4%
14.5%€80.00€50.00€62.687
Nov ’23€48.32
€63.86
+32.2%
17.1%€80.00€50.00€55.687

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.78

7D

-1.1%

1Y

-13.9%

Vivendi

€8.8b

Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

0IIF

€8.71

7D

0.1%

1Y

0.3%

iQIYI

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Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

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US$12.70

7D

0%

1Y

0%