JCDecaux SE

BATS-CHIXE:DECP 株式レポート

時価総額：€3.1b

JCDecaux 評価

DECP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DECP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DECP ( €14.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DECP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DECP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DECPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DECP の株価収益率 レシオを示している。これはDECP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DECP のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益€265.80m
時価総額€3.07b

株価収益率 同業他社との比較

DECP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DECP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
FOUR 4imprint Group
16.2x4.6%UK£1.4b
WPP WPP
43x20.6%UK£8.8b
INF Informa
35.7x22.4%UK£11.3b
NFG Next 15 Group
6.2x-8.0%UK£365.0m
DECP JCDecaux
11.5x5.1%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: DECPは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DECP'のPE レシオは、GB Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DECPは、 UK Media業界平均 (15.3x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DECP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DECP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDECPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDECP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€21.12
0%
14.9%€26.00€15.90n/a12
Nov ’25€17.77
€22.72
+27.8%
13.9%€28.30€15.90n/a12
Oct ’25€19.96
€22.81
+14.3%
13.7%€28.30€15.90n/a12
Sep ’25n/a
€22.72
0%
13.1%€27.20€15.90n/a12
Aug ’25€19.20
€22.98
+19.7%
10.6%€27.20€19.10n/a12
Jul ’25n/a
€22.34
0%
11.4%€26.20€17.70n/a12
Jun ’25€21.31
€22.00
+3.2%
12.7%€26.20€17.70n/a12
May ’25n/a
€21.36
0%
12.8%€25.90€16.30n/a12
Apr ’25n/a
€21.36
0%
12.8%€25.90€16.30n/a12
Mar ’25n/a
€21.13
0%
12.1%€25.00€16.30n/a12
Feb ’25n/a
€20.62
0%
12.0%€25.00€16.30n/a12
Jan ’25n/a
€20.47
0%
11.2%€24.00€17.40n/a12
Dec ’24n/a
€20.31
0%
12.6%€24.00€15.50n/a12
Nov ’24€14.70
€20.35
+38.4%
13.2%€25.00€15.50€17.7712
Oct ’24n/a
€20.54
0%
12.5%€25.00€15.70€19.9612
Sep ’24n/a
€20.50
0%
12.2%€25.00€15.70n/a12
Aug ’24n/a
€20.50
0%
12.2%€25.00€15.70€19.2012
Jul ’24€18.04
€20.87
+15.7%
12.8%€26.00€15.40n/a12
Jun ’24€19.00
€20.87
+9.8%
12.8%€26.00€15.40€21.3112
May ’24€19.73
€21.01
+6.5%
13.4%€27.00€15.80n/a12
Apr ’24n/a
€20.71
0%
15.1%€27.00€15.80n/a12
Mar ’24€21.42
€20.63
-3.7%
16.9%€27.50€14.00n/a12
Feb ’24€21.03
€20.22
-3.9%
18.2%€27.50€14.00n/a12
Jan ’24€17.70
€16.51
-6.7%
18.4%€21.00€12.00n/a13
Dec ’23€17.50
€16.28
-7.0%
20.0%€21.00€12.00n/a13
Nov ’23€12.64
€15.95
+26.2%
19.3%€21.00€12.00€14.7013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

-0.5%

1Y

-12.1%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.50

7D

-0.9%

1Y

-4.9%

Facilities by ADF

UK£34.8m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-38.2%

1Y

-43.9%