Team17 Group plc

AIM:TM17 株式レポート

時価総額：UK£388.7m

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Team17 Group 評価

TM17 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TM17 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TM17 ( £2.7 ) は、当社の 公正価値 ( £5.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TM17は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TM17 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TM17 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TM17 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TM17 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
GMR Gaming Realms
4.9x12.2%UK£115.0m
FDEV Frontier Developments
1.1x2.0%UK£104.4m
DEVO Devolver Digital
1.8x12.1%UK£129.0m
TBLD tinyBuild
0.6x6.6%UK£19.7m
TM17 Team17 Group
2.4x2.7%UK£388.7m

Price-To-Sales vs ピア: TM17は、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TM17'のPE レシオは、GB Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TM17は、 European Entertainment業界平均 (1.6x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TM17 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TM17 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: TM17は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTM17 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.70
UK£3.50
+29.7%
19.7%UK£4.90UK£2.30n/a12
Jun ’25UK£3.12
UK£3.42
+9.8%
20.9%UK£4.90UK£2.30n/a13
May ’25UK£2.60
UK£3.40
+30.8%
21.9%UK£4.90UK£2.30n/a12
Apr ’25UK£2.35
UK£3.25
+38.4%
25.2%UK£4.90UK£2.25n/a12
Mar ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.5%
33.5%UK£6.40UK£2.25n/a12
Feb ’25UK£2.50
UK£3.69
+47.5%
34.0%UK£6.40UK£2.25n/a13
Jan ’25UK£1.85
UK£4.09
+121.2%
46.8%UK£8.75UK£1.80n/a12
Dec ’24UK£1.65
UK£4.58
+177.3%
38.2%UK£8.75UK£2.25n/a12
Nov ’24UK£2.68
UK£5.58
+108.7%
23.6%UK£8.75UK£3.60n/a11
Oct ’24UK£2.65
UK£5.57
+110.2%
22.6%UK£8.75UK£3.60n/a12
Sep ’24UK£3.35
UK£5.71
+70.4%
21.4%UK£8.75UK£3.60n/a11
Aug ’24UK£3.16
UK£5.66
+79.1%
20.9%UK£8.75UK£3.60n/a12
Jul ’24UK£3.60
UK£5.75
+59.8%
18.2%UK£8.75UK£4.75n/a12
Jun ’24UK£3.60
UK£5.75
+59.8%
18.2%UK£8.75UK£4.75UK£3.1212
May ’24UK£3.62
UK£5.76
+59.1%
18.4%UK£8.80UK£4.75UK£2.6012
Apr ’24UK£3.80
UK£5.78
+52.1%
18.5%UK£8.80UK£4.75UK£2.3512
Mar ’24UK£4.62
UK£5.98
+29.4%
17.5%UK£8.80UK£5.00UK£2.3511
Feb ’24UK£4.60
UK£5.71
+24.2%
21.4%UK£8.80UK£3.46UK£2.5012
Jan ’24UK£4.40
UK£5.64
+28.1%
22.7%UK£8.80UK£3.46UK£1.8512
Dec ’23UK£4.42
UK£5.64
+27.6%
22.7%UK£8.80UK£3.46UK£1.6512
Nov ’23UK£4.17
UK£5.64
+35.2%
22.7%UK£8.80UK£3.46UK£2.6812
Oct ’23UK£3.72
UK£5.89
+58.3%
25.1%UK£8.80UK£3.46UK£2.6512
Sep ’23UK£3.70
UK£5.95
+60.8%
25.6%UK£8.80UK£3.46UK£3.3511
Aug ’23UK£4.43
UK£6.21
+40.2%
27.1%UK£9.00UK£3.46UK£3.1612
Jul ’23UK£3.85
UK£7.02
+82.4%
25.7%UK£10.00UK£4.25UK£3.6012
Jun ’23UK£4.70
UK£7.47
+58.8%
21.9%UK£10.00UK£4.25UK£3.6013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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