Guanajuato Silver Company Ltd.

OFEX:GSVR 株式レポート

時価総額：UK£53.7m

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Guanajuato Silver 評価

GSVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGSVRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGSVRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GSVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GSVR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA-5.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GSVR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSVR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
TRR Trident Royalties
19.1x21.1%UK£139.8m
PDL Petra Diamonds
0.3x17.6%UK£68.4m
JLP Jubilee Metals Group
1.4x23.2%UK£207.4m
GEMD Gem Diamonds
0.2x1.8%UK£18.3m
GSVR Guanajuato Silver
1x7.1%UK£90.2m

Price-To-Sales vs ピア: GSVRは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GSVR'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GSVRは、 UK Metals and Mining業界平均 (1.9x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GSVR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GSVR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: GSVRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGSVR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£0.48
0%
41.7%UK£0.73UK£0.23n/a3
Jul ’25n/a
UK£0.48
0%
41.7%UK£0.73UK£0.23n/a3
Jun ’25n/a
UK£0.48
0%
41.7%UK£0.73UK£0.23n/a3
May ’25n/a
UK£0.48
0%
41.7%UK£0.73UK£0.23n/a3
Apr ’25n/a
UK£0.48
0%
41.7%UK£0.73UK£0.23n/a3
Mar ’25n/a
UK£0.48
0%
41.7%UK£0.73UK£0.23n/a3
Feb ’25n/a
UK£0.48
0%
41.7%UK£0.73UK£0.23n/a3
Jan ’25UK£0.15
UK£0.48
+223.1%
41.7%UK£0.73UK£0.23n/a3
Dec ’24UK£0.16
UK£0.48
+202.9%
41.7%UK£0.73UK£0.23n/a3
Nov ’24UK£0.18
UK£0.52
+179.9%
35.4%UK£0.75UK£0.30n/a3
Oct ’24UK£0.18
UK£0.47
+155.5%
39.9%UK£0.76UK£0.30n/a4
Sep ’24UK£0.23
UK£0.47
+101.7%
45.3%UK£0.82UK£0.29n/a4
Aug ’24UK£0.24
UK£0.48
+99.3%
43.4%UK£0.81UK£0.29n/a4
Jul ’24UK£0.26
UK£0.50
+96.0%
41.7%UK£0.84UK£0.30n/a4
Jun ’24UK£0.28
UK£0.53
+87.7%
34.8%UK£0.83UK£0.36n/a4
May ’24UK£0.35
UK£0.60
+68.0%
32.4%UK£0.86UK£0.42n/a3
Apr ’24UK£0.27
UK£0.58
+113.3%
26.3%UK£0.73UK£0.42n/a2
Mar ’24UK£0.27
UK£0.58
+113.3%
26.3%UK£0.73UK£0.42n/a2
Feb ’24UK£0.27
UK£0.58
+117.3%
26.3%UK£0.73UK£0.42n/a2
Jan ’24UK£0.27
UK£0.57
+116.5%
26.3%UK£0.72UK£0.42UK£0.152
Dec ’23UK£0.28
UK£0.65
+136.2%
14.3%UK£0.74UK£0.56UK£0.162
Nov ’23UK£0.28
UK£0.67
+144.0%
14.3%UK£0.77UK£0.58UK£0.182
Oct ’23n/a
UK£0.63
0%
15.8%UK£0.73UK£0.53UK£0.182
Sep ’23n/a
UK£0.62
0%
15.8%UK£0.72UK£0.52UK£0.232
Aug ’23n/a
UK£0.61
0%
15.8%UK£0.71UK£0.52UK£0.242
Jul ’23n/a
UK£0.60
0%
15.8%UK£0.69UK£0.50UK£0.262

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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