Jubilee Metals Group PLC

AIM:JLP 株式レポート

時価総額：UK£212.3m

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Jubilee Metals Group 評価

JLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JLP ( £0.07 ) は、当社の 公正価値 ( £0.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JLP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA10x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

JLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JLP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
SLP Sylvania Platinum
13.4x33.1%UK£166.1m
TRR Trident Royalties
74.6x52.2%UK£140.4m
FRES Fresnillo
21.7x7.6%UK£4.0b
GFM Griffin Mining
23x-4.6%UK£275.9m
JLP Jubilee Metals Group
15.9x58.1%UK£212.3m

Price-To-Earnings vs ピア: JLPは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JLP'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JLPは、 UK Metals and Mining業界平均 (13.9x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JLP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率44x

Price-To-Earnings対 公正比率: JLPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJLP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.071
UK£0.10
+40.8%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jun ’25UK£0.079
UK£0.10
+26.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
May ’25UK£0.069
UK£0.10
+44.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Apr ’25UK£0.056
UK£0.10
+78.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Mar ’25UK£0.052
UK£0.10
+92.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Dec ’24UK£0.052
UK£0.14
+169.2%
21.4%UK£0.17UK£0.11n/a2
Nov ’24UK£0.054
UK£0.14
+168.5%
17.2%UK£0.17UK£0.12n/a2
Oct ’24UK£0.073
UK£0.15
+105.5%
13.3%UK£0.17UK£0.13n/a2
Jul ’23UK£0.14
UK£0.26
+77.7%
13.7%UK£0.29UK£0.22UK£0.0782
Jun ’23UK£0.15
UK£0.26
+68.9%
13.7%UK£0.29UK£0.22UK£0.0712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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