Jubilee Metals Group PLC

AIM:JLP 株式レポート

時価総額：UK£158.1m

Jubilee Metals Group 評価

JLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JLP ( £0.05 ) は、当社の 公正価値 ( £0.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JLP の株価収益率 レシオを示している。これはJLP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JLP のPE レシオは？
PEレシオ33.4x
収益US$5.95m
時価総額US$199.13m

株価収益率 同業他社との比較

JLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JLP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
SLP Sylvania Platinum
21.7x43.0%UK£120.4m
GEMD Gem Diamonds
21.3x1.9%UK£15.6m
FRES Fresnillo
24.2x33.0%UK£4.8b
ECOR Ecora Resources
10.1x14.9%UK£159.3m
JLP Jubilee Metals Group
33.4x84.0%UK£158.1m

Price-To-Earnings vs ピア: JLPは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JLP'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
JLP 33.4x業界平均 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JLPは、 UK Metals and Mining業界平均 (10.1x) (33.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JLP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.4x
公正PE 比率53.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: JLPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJLP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.053
UK£0.10
+99.6%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Nov ’25UK£0.044
UK£0.10
+136.0%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Oct ’25UK£0.049
UK£0.10
+115.4%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Sep ’25UK£0.055
UK£0.10
+81.8%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Aug ’25UK£0.062
UK£0.10
+62.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jul ’25UK£0.07
UK£0.10
+42.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jun ’25UK£0.079
UK£0.10
+26.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
May ’25UK£0.069
UK£0.10
+44.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Apr ’25UK£0.056
UK£0.10
+78.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Mar ’25UK£0.052
UK£0.10
+92.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Dec ’24UK£0.052
UK£0.14
+169.2%
21.4%UK£0.17UK£0.11n/a2
Nov ’24UK£0.054
UK£0.14
+168.5%
17.2%UK£0.17UK£0.12UK£0.0442
Oct ’24UK£0.073
UK£0.15
+105.5%
13.3%UK£0.17UK£0.13UK£0.0492

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%