リオ・ティントは2025年の株価上昇後も上昇余地があるか？

• リオ・ティント・グループは、最近の上昇の後でもまだ価値があるのか、それともパーティーに遅れているのか、疑問に思っていませんか？この内訳は、現在の価格が理にかなっているか、静かに上昇を提供しているかどうかを把握するのに役立ちます。
• 株価は先週1週間で3.5%、過去1ヶ月で6.8%、今年に入ってからは約19.3%上昇しており、1年間の上昇率は20.7%、5年間の上昇率は53.0%となっている。
• 最近の動きは、鉄鉱石と重要鉱物の長期的な見通しに関する継続的な議論に加え、世界的な鉄鋼需要とインフラ支出に関する期待の変化によってもたらされている。同時に投資家は、リオ・ティントの資本配分の規律と環境へのコミットメントを、将来のリスクとリターンの重要なシグナルとして重視している。
• 現在、リオ・ティントはバリュエーション・チェッ クで5/6と高い評価を得ているが、これは市場がまだリオ・ティント のストーリーの一部を過小評価している可能性を示唆している。次に、投資家が現在使用している様々なバリュエーション・レンズを紹介し、最後に、株式の本当の価値について考えるより完全な方法を紹介します。

リオ・ティント・グループの過去1年間の20.7%のリターンが同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。

アプローチ1：リオ・ティント・グループ 割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフローモデルは、企業が将来生み出す可能性のあるキャッシュを予測し、そのキャッシュフローをリスクと貨幣の時間的価値を考慮して現在に割り戻すことで、企業の価値を推定します。

リオ・ティント・グループの場合、直近12ヶ月のフリー・キャッシュフローは約71億ドルで、アナリストは、鉄鉱石や他の主要商品の需要が正常化するにつれて、これが着実に上昇すると予想している。2027年には、フリー・キャッシュフローはおよそ99億ドルになると予測されている。シンプリー・ウォールストリートは、2ステージのフリー・キャッシュフロー対株式モデルの下で、さらに先の成長を外挿し、10年間の展望を構築している。

これらの将来キャッシュフローを集約して割引くと、1株当たり89.24ドルの本源的価値が推定される。現在の株価と比較すると、リオ・ティントはDCFのフェアバリューに対して36.3%のディスカウントで取引されていることになり、根本的なキャッシュ創出ストーリーに対して市場がまだ慎重であることを示唆している。

結果アンダーバリュー

当社のDCF（ディスカウント・キャッシュフロー）分析では、リオ・ティント・グループは36.3%過小評価されている。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく904以上の割安銘柄を発見してください。

リオティント・グループのフェアバリューの算出方法の詳細については、会社レポートのバリュエーションセクションをご覧ください。

アプローチ2: リオティント・グループの価格と収益の比較

リオティントのような収益性が高く、確立された企業にとって、株価収益率は、投資家が現在支払っている金額と、企業が既に生み出している利益を結びつけるものであるため、バリュエーションを測る実用的な方法です。一般的に、期待される成長率が高く、認識されるリスクが低いほど、高いPEレシオが正当化される一方、成長が鈍化し、不確実性が高くなると、投資家は通常、低い倍率を要求することになります。

リオ・ティントは現在、約12.1倍の利益で取引されており、金属・鉱業業界平均の約17.4倍や同業他社グループの約43.2倍を下回っている。シンプリー・ウォールストリートは、この見方をさらに絞り込むため、フェア・レシオを約25.5倍と算出した。これは、リオ・ティントの収益成長見通し、リスク・プロファイル、収益性、業界、時価総額を考慮した場合に、リオ・ティントが妥当と考える倍率の見積もりです。

このフェア・レシオは、セクター平均や同業他社平均との単純な比較よりも調整されており、非常に高い成長率や非常に循環的な銘柄によって歪められる可能性があります。リオ・ティントの現在の倍率は12.1倍で、フェア・レシオの25.5倍を大きく下回っているため、同社株は収益面で魅力的な株価に見える。

結果アンダーバリュー

PEレシオは1つのストーリーを物語っているが、本当の機会が別の場所にあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1446社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレード：リオ・ティント・グループの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べました。そこで、リオ・ティントの将来に対するあなたの見方を、収益、利益、マージン、そして最終的にはフェアバリューの見積もりといった明確な数字に結びつけるシンプルな方法、ナラティブをご紹介しましょう。

ナラティブとは、リオ・ティントのビジネスがどのように進化していくかという仮定として捉えられる、その企業に関するあなたのストーリーです。シンプリー・ウォールストリート・プラットフォームは、これらの仮定を財務予測と公正価値に変換し、今日の株価と比較することで、購入、保有、売却の意思決定に役立てることができます。

何百万人もの投資家に利用されているコミュニティページでは、ナラティブの設定が簡単で、業績、プロジェクトニュース、コモディティヘッドラインなどの新しい情報が入ると自動的に更新されます。これにより、静的なスプレッドシートではなく、最新の情勢に沿った評価を維持することができる。

例えば、リオ・ティント・ナラティブは、銅とリチウムの拡大、堅調なマージン、規律ある資本配分が、66.68ポンド前後の公正価値を正当化すると仮定するかもしれない。より慎重なナラティブは、執行、価格設定、地政学的リスクに焦点を当て、£41.00の近くに着陸させることができ、同じ事実に対する異なる視点が非常に異なるが、透明性のある結論を導くことができることを示している。

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