Endeavour Mining plc

LSE:EDV 株式レポート

時価総額：UK£3.8b

Endeavour Mining 評価

EDV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDV ( £15.77 ) は、当社の 公正価値 ( £43.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EDV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EDVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EDV の販売価格 レシオを示している。これはEDV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EDV のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高US$2.31b
時価総額US$4.80b

販売価格 同業他社との比較

EDV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
CEY Centamin
2.3x5.7%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
1.8x9.5%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
2.3x9.7%UK£689.9m
FRES Fresnillo
2.1x3.9%UK£4.7b
EDV Endeavour Mining
2.1x12.0%UK£6.7b

Price-To-Sales vs ピア: EDVは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EDV'のPS レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.76b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$80.39m
EDV 2.1x業界平均 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EDVは、 UK Metals and Mining業界平均 (1.9x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EDV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EDV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: EDVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEDV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£15.77
UK£25.21
+59.9%
10.8%UK£31.75UK£20.75n/a11
Nov ’25UK£17.44
UK£24.35
+39.6%
13.2%UK£31.21UK£20.06n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.9%
11.8%UK£29.58UK£20.71n/a11
Sep ’25UK£16.14
UK£23.12
+43.2%
14.3%UK£29.80UK£18.28n/a11
Aug ’25UK£16.59
UK£23.93
+44.2%
14.2%UK£29.98UK£18.38n/a11
Jul ’25UK£17.22
UK£23.19
+34.6%
13.9%UK£29.47UK£18.72n/a11
Jun ’25UK£17.17
UK£22.82
+32.9%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.96
UK£22.82
+34.5%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91n/a11
Mar ’25UK£13.24
UK£20.68
+56.2%
12.5%UK£26.19UK£16.87n/a11
Feb ’25UK£14.15
UK£21.93
+55.0%
10.3%UK£26.35UK£18.15n/a10
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10n/a10
Dec ’24UK£18.91
UK£23.37
+23.6%
9.2%UK£27.15UK£19.09n/a10
Nov ’24UK£16.64
UK£23.89
+43.5%
9.8%UK£28.03UK£18.79UK£17.4411
Oct ’24UK£15.86
UK£25.44
+60.4%
11.7%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
Sep ’24UK£16.20
UK£24.26
+49.8%
11.7%UK£30.99UK£19.12UK£16.1413
Aug ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
11.2%UK£31.78UK£20.01UK£16.5913
Jul ’24UK£18.85
UK£26.70
+41.7%
12.3%UK£33.58UK£21.40UK£17.2213
Jun ’24UK£21.80
UK£26.96
+23.7%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.1714
May ’24UK£20.58
UK£26.43
+28.4%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9614
Apr ’24UK£19.98
UK£25.33
+26.8%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
Mar ’24UK£17.64
UK£26.18
+48.4%
11.0%UK£32.02UK£20.93UK£13.2414
Feb ’24UK£18.94
UK£25.05
+32.2%
10.6%UK£31.45UK£20.56UK£14.1514
Jan ’24UK£17.52
UK£24.37
+39.1%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£17.5714
Dec ’23UK£17.56
UK£24.37
+38.8%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£18.9114
Nov ’23UK£15.41
UK£24.96
+62.0%
12.5%UK£29.90UK£19.40UK£16.6414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.31

7D

1.8%

1Y

3.6%

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.50

7D

2.8%

1Y

-23.4%