Endeavour Mining plc

LSE:EDV 株式レポート

時価総額：UK£4.1b

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Endeavour Mining 評価

EDV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDV ( £16.48 ) は、当社の 公正価値 ( £31.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EDV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EDV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EDV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
CEY Centamin
1.9x5.5%UK£1.3b
HOC Hochschild Mining
1.7x9.4%UK£927.1m
PAF Pan African Resources
1.9x19.0%UK£528.0m
SHG Shanta Gold
1.3xn/aUK£180.3m
EDV Endeavour Mining
2.5x9.0%UK£7.1b

Price-To-Sales vs ピア: EDVは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EDV'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EDVは、 UK Metals and Mining業界平均 (1.9x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EDV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EDV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: EDVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEDV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£16.83
UK£22.95
+36.4%
13.9%UK£29.43UK£18.70n/a11
Jun ’25UK£17.17
UK£22.82
+32.9%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.96
UK£22.82
+34.5%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91n/a11
Mar ’25UK£13.24
UK£20.68
+56.2%
12.5%UK£26.19UK£16.87n/a11
Feb ’25UK£14.15
UK£21.93
+55.0%
10.3%UK£26.35UK£18.15n/a10
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10n/a10
Dec ’24UK£18.91
UK£23.37
+23.6%
9.2%UK£27.15UK£19.09n/a10
Nov ’24UK£16.64
UK£23.89
+43.5%
9.8%UK£28.03UK£18.79n/a11
Oct ’24UK£15.86
UK£25.44
+60.4%
11.7%UK£32.18UK£19.25n/a12
Sep ’24UK£16.20
UK£24.26
+49.8%
11.7%UK£30.99UK£19.12n/a13
Aug ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
11.2%UK£31.78UK£20.01n/a13
Jul ’24UK£18.85
UK£26.70
+41.7%
12.3%UK£33.58UK£21.40n/a13
Jun ’24UK£21.80
UK£26.96
+23.7%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.1714
May ’24UK£20.58
UK£26.43
+28.4%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9614
Apr ’24UK£19.98
UK£25.33
+26.8%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
Mar ’24UK£17.64
UK£26.18
+48.4%
11.0%UK£32.02UK£20.93UK£13.2414
Feb ’24UK£18.94
UK£25.05
+32.2%
10.6%UK£31.45UK£20.56UK£14.1514
Jan ’24UK£17.52
UK£24.37
+39.1%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£17.5714
Dec ’23UK£17.56
UK£24.37
+38.8%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£18.9114
Nov ’23UK£15.41
UK£24.96
+62.0%
12.5%UK£29.90UK£19.40UK£16.6414
Oct ’23UK£16.41
UK£27.19
+65.7%
11.8%UK£32.03UK£20.23UK£15.8614
Sep ’23UK£16.01
UK£26.06
+62.8%
11.4%UK£30.54UK£19.29UK£16.2014
Aug ’23UK£15.91
UK£26.87
+68.9%
8.3%UK£30.45UK£22.28UK£18.3013
Jul ’23UK£16.39
UK£28.98
+76.8%
7.9%UK£33.35UK£25.65UK£18.8512
Jun ’23UK£18.04
UK£28.01
+55.3%
7.9%UK£32.41UK£24.93UK£21.8013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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