Centamin plc

LSE:CEY 株式レポート

時価総額：UK£1.3b

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Centamin 評価

CEY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEY ( £1.15 ) は、当社の 公正価値 ( £2.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CEY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA4.1x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

CEY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
PAF Pan African Resources
8.4x39.1%UK£496.4m
SHG Shanta Gold
14.5xn/aUK£180.3m
SRB Serabi Gold
7.8xn/aUK£53.4m
AAU Ariana Resources
17.1xn/aUK£29.2m
CEY Centamin
18.2x18.9%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CEYは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CEY'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEYは、 UK Metals and Mining業界平均 (13.6x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: CEYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.15
UK£1.48
+28.2%
13.7%UK£1.70UK£1.05n/a11
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+22.9%
13.7%UK£1.69UK£1.04n/a11
May ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.5%
12.6%UK£1.69UK£1.06n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+21.9%
11.3%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+44.9%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.5%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.01
UK£1.28
+27.4%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.4%
11.4%UK£1.50UK£0.98n/a10
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+63.0%
12.5%UK£1.60UK£1.05n/a10
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.6%
12.5%UK£1.52UK£1.00n/a10
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+40.1%
12.6%UK£1.52UK£1.00n/a10
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.1%
14.2%UK£1.51UK£0.89n/a10
Jun ’24UK£1.02
UK£1.28
+26.0%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.4%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2110
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.5%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.1%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.3%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010
Dec ’23UK£1.09
UK£1.24
+14.6%
16.4%UK£1.64UK£0.94UK£1.0110
Nov ’23UK£0.91
UK£1.21
+32.2%
14.9%UK£1.60UK£0.97UK£0.8310
Oct ’23UK£0.90
UK£1.38
+52.6%
15.7%UK£1.83UK£1.17UK£0.8410
Sep ’23UK£0.86
UK£1.30
+51.9%
14.4%UK£1.68UK£1.08UK£0.8810
Aug ’23UK£0.84
UK£1.24
+48.0%
12.7%UK£1.55UK£1.00UK£0.9510
Jul ’23UK£0.77
UK£1.32
+70.3%
11.5%UK£1.67UK£1.08UK£0.9110
Jun ’23UK£0.82
UK£1.30
+58.7%
10.9%UK£1.62UK£1.12UK£1.0210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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