Atalaya Mining Plc

LSE:ATYM 株式レポート

時価総額：UK£610.8m

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Atalaya Mining 評価

ATYM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATYM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATYM ( £4.03 ) は、当社の 公正価値 ( £12.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATYMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATYM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ATYM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA11.6x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

ATYM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATYM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
CAML Central Asia Metals
11.8x12.9%UK£348.8m
ANTO Antofagasta
31.7x19.7%UK£20.9b
PAF Pan African Resources
8.7x39.2%UK£514.6m
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
ATYM Atalaya Mining
24.6x33.0%UK£610.8m

Price-To-Earnings vs ピア: ATYMは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ATYM'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATYMは、 UK Metals and Mining業界平均 (13.6x) (22.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATYM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATYM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.6x
公正PE 比率25.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATYMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATYM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.35
UK£5.38
+23.9%
8.5%UK£5.95UK£4.80n/a6
Jun ’25UK£4.33
UK£5.31
+22.6%
7.4%UK£5.95UK£4.80n/a6
May ’25UK£4.39
UK£5.01
+14.2%
10.0%UK£5.80UK£4.10n/a6
Apr ’25UK£3.88
UK£4.67
+20.3%
10.7%UK£5.30UK£4.00n/a6
Mar ’25UK£3.33
UK£4.43
+33.1%
15.9%UK£5.40UK£3.40n/a6
Feb ’25UK£3.36
UK£4.43
+31.9%
15.9%UK£5.40UK£3.40n/a6
Jan ’25UK£3.61
UK£4.60
+27.4%
15.0%UK£5.80UK£3.80n/a6
Dec ’24UK£3.27
UK£4.55
+39.1%
15.5%UK£5.80UK£3.80n/a6
Nov ’24UK£3.03
UK£4.58
+51.3%
18.3%UK£5.80UK£3.70n/a6
Oct ’24UK£3.40
UK£4.77
+40.2%
15.7%UK£6.00UK£4.10n/a6
Sep ’24UK£3.24
UK£4.73
+46.1%
16.4%UK£6.00UK£4.00n/a6
Aug ’24UK£3.31
UK£4.71
+42.2%
15.9%UK£5.95UK£4.00n/a6
Jul ’24UK£3.20
UK£4.79
+49.7%
14.5%UK£5.95UK£4.00n/a6
Jun ’24UK£3.04
UK£4.74
+56.0%
12.6%UK£5.95UK£4.20UK£4.336
May ’24UK£3.31
UK£4.78
+44.3%
12.3%UK£5.95UK£4.20UK£4.396
Apr ’24UK£3.41
UK£4.79
+40.5%
12.0%UK£5.95UK£4.20UK£3.886
Mar ’24UK£3.72
UK£4.65
+25.0%
15.2%UK£6.00UK£4.00UK£3.336
Feb ’24UK£3.51
UK£4.13
+17.5%
6.7%UK£4.70UK£3.85UK£3.366
Jan ’24UK£3.30
UK£3.78
+14.4%
8.5%UK£4.00UK£3.10UK£3.616
Dec ’23UK£3.00
UK£3.78
+25.8%
8.5%UK£4.00UK£3.10UK£3.276
Nov ’23UK£2.59
UK£3.59
+38.7%
16.3%UK£4.00UK£2.50UK£3.036
Oct ’23UK£1.91
UK£3.78
+97.6%
9.6%UK£4.00UK£3.00UK£3.406
Sep ’23UK£2.22
UK£3.94
+77.6%
14.9%UK£5.00UK£3.00UK£3.246
Aug ’23UK£2.76
UK£4.34
+57.3%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.316
Jul ’23UK£3.20
UK£5.18
+62.0%
4.6%UK£5.50UK£4.90UK£3.206
Jun ’23UK£3.85
UK£5.27
+36.8%
7.2%UK£6.00UK£4.90UK£3.046

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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