Boliden AB (publ)

LSE:0YAL 株式レポート

時価総額：SEK 84.3b

Boliden 評価

0YAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0YAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0YAL ( SEK305.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK1623.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0YALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0YAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0YALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0YAL の株価収益率 レシオを示している。これは0YAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0YAL のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益SEK 8.68b
時価総額SEK 84.28b

株価収益率 同業他社との比較

0YAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0YAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.3b
KMR Kenmare Resources
4.5x3.7%UK£298.9m
GFM Griffin Mining
15.7x-3.8%UK£267.6m
CAPD Capital
7x6.9%UK£162.9m
0YAL Boliden
9.7x6.9%SEK 84.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0YALは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0YAL'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.77m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUS$20.40m
0YAL 9.7x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0YALは、 UK Metals and Mining業界平均 (9.4x) (9.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0YAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0YAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0YALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0YAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 305.50
SEK 335.21
+9.7%
15.8%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.4%
16.9%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 333.54
SEK 326.63
-2.1%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 343.06
SEK 333.80
-2.7%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.3%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25SEK 319.28
SEK 342.81
+7.4%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.5%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25SEK 366.40
SEK 341.81
-6.7%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.1%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.2%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25SEK 264.67
SEK 294.75
+11.4%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 276.28
SEK 298.13
+7.9%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25SEK 314.23
SEK 300.56
-4.3%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 291.75
SEK 302.13
+3.6%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 286.47
SEK 302.56
+5.6%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 333.5416
Oct ’24SEK 313.29
SEK 308.94
-1.4%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 343.0616
Sep ’24SEK 295.83
SEK 301.06
+1.8%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 314.0017
Aug ’24SEK 307.16
SEK 302.53
-1.5%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00SEK 319.2817
Jul ’24SEK 311.55
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 340.0017
Jun ’24SEK 335.41
SEK 375.80
+12.0%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00SEK 366.4017
May ’24SEK 364.65
SEK 398.38
+9.3%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 368.1017
Apr ’24SEK 406.56
SEK 406.32
-0.06%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00SEK 297.2517
Mar ’24SEK 446.89
SEK 421.59
-5.7%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00SEK 264.6716
Feb ’24SEK 463.66
SEK 392.32
-15.4%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 276.2817
Jan ’24SEK 396.98
SEK 363.72
-8.4%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00SEK 314.2318
Dec ’23SEK 381.18
SEK 350.83
-8.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 291.7518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/26 06:33
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Boliden AB (publ) 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。37

アナリスト機関
Markus SteinbyABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays