Lundin Mining Corporation

LSE:0RQ9 株式レポート

時価総額：SEK 86.3b

Lundin Mining 評価

0RQ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RQ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RQ9 ( SEK109.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK68.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RQ9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0RQ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RQ9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RQ9 の株価収益率 レシオを示している。これは0RQ9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RQ9 のPE レシオは？
PEレシオ28.5x
収益US$275.43m
時価総額US$7.84b

株価収益率 同業他社との比較

0RQ9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RQ9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
ANTO Antofagasta
27.1x18.3%UK£16.5b
ATYM Atalaya Mining
23.2x40.0%UK£499.7m
CAML Central Asia Metals
8.6x15.0%UK£278.0m
FRES Fresnillo
23.6x33.0%UK£4.7b
0RQ9 Lundin Mining
28.5x24.8%SEK 11.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RQ9は、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RQ9'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0RQ9 28.5x業界平均 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RQ9は、 UK Metals and Mining業界平均 (10.3x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RQ9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RQ9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RQ9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RQ9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 109.30
SEK 135.58
+24.0%
15.0%SEK 184.60SEK 75.10n/a20
Nov ’25SEK 104.91
SEK 133.62
+27.4%
14.3%SEK 177.84SEK 72.78n/a20
Oct ’25SEK 105.90
SEK 127.58
+20.5%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 105.36
SEK 129.19
+22.6%
13.0%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 106.75
SEK 136.19
+27.6%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.60
SEK 138.28
+14.7%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 124.09
SEK 134.63
+8.5%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 123.70
SEK 125.76
+1.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64n/a21
Mar ’25SEK 82.24
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85n/a20
Feb ’25SEK 85.26
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35n/a19
Jan ’25SEK 81.86
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51n/a19
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23n/a20
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.9120
Oct ’24SEK 81.83
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.9020
Sep ’24SEK 85.75
SEK 94.49
+10.2%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 105.3621
Aug ’24SEK 92.76
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 106.7521
Jul ’24SEK 84.41
SEK 89.63
+6.2%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.6020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 124.0920
May ’24SEK 77.74
SEK 81.67
+5.1%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 123.7019
Apr ’24SEK 69.00
SEK 73.68
+6.8%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70SEK 106.8019
Mar ’24SEK 68.88
SEK 74.44
+8.1%
14.2%SEK 99.84SEK 53.87SEK 82.2419
Feb ’24SEK 77.96
SEK 70.21
-9.9%
12.7%SEK 92.82SEK 55.40SEK 85.2619
Jan ’24SEK 65.09
SEK 71.28
+9.5%
16.2%SEK 100.14SEK 54.00SEK 81.8621
Dec ’23SEK 64.52
SEK 71.04
+10.1%
17.4%SEK 101.60SEK 54.28SEK 73.8021
Nov ’23SEK 61.18
SEK 74.18
+21.2%
18.9%SEK 106.25SEK 49.74SEK 69.6021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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