Lundin Gold Inc.

LSE:0R4M 株式レポート

時価総額：SEK 187.9b

Lundin Gold 評価

0R4M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R4M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 524.19
Fair Value
46.4% 割高 内在価値ディスカウント
12
Number of Analysts

公正価値以下: 0R4M ( SEK767.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK524.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R4M当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0R4M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R4Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R4M の株価収益率 レシオを示している。これは0R4M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R4M のPE レシオは？
PEレシオ28.9x
収益US$687.09m
時価総額US$19.86b

株価収益率 同業他社との比較

0R4M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R4M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
HOC Hochschild Mining
19x24.92%UK£2.1b
PAF Pan African Resources
19.8x27.95%UK£2.1b
FRES Fresnillo
58.1x36.43%UK£20.1b
ALTN AltynGold
7.9x14.99%UK£270.6m
0R4M Lundin Gold
28.9x15.32%SEK 27.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R4Mは、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0R4M'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0R4M 28.9x業界平均 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R4Mは、 UK Metals and Mining業界平均 (16.8x) (28.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R4M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R4M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.9x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R4Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R4M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 767.36
SEK 630.78
-17.80%
16.88%SEK 830.54SEK 472.67n/a12
Nov ’26SEK 644.45
SEK 622.32
-3.43%
14.73%SEK 783.25SEK 472.65n/a12
Oct ’26SEK 617.56
SEK 498.79
-19.23%
14.97%SEK 625.45SEK 336.26n/a12
Sep ’26SEK 581.50
SEK 474.50
-18.40%
16.14%SEK 587.37SEK 345.51n/a12
Aug ’26SEK 457.60
SEK 463.51
+1.29%
16.04%SEK 596.19SEK 350.70n/a12
Jul ’26SEK 495.60
SEK 419.03
-15.45%
21.53%SEK 618.13SEK 298.65n/a12
Jun ’26SEK 449.00
SEK 400.49
-10.80%
15.71%SEK 487.03SEK 299.17n/a12
May ’26SEK 388.60
SEK 354.75
-8.71%
15.35%SEK 462.95SEK 292.39n/a12
Apr ’26SEK 313.00
SEK 288.18
-7.93%
17.46%SEK 420.02SEK 224.01n/a12
Mar ’26SEK 298.07
SEK 292.70
-1.80%
12.84%SEK 370.41SEK 238.25n/a12
Feb ’26SEK 276.98
SEK 282.71
+2.07%
10.76%SEK 335.82SEK 232.79n/a12
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.26%
11.08%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.50
SEK 280.19
+10.09%
10.21%SEK 334.45SEK 225.56SEK 814.8313
Nov ’25SEK 257.00
SEK 250.57
-2.50%
13.77%SEK 321.91SEK 195.44SEK 644.4513
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.11%
9.86%SEK 262.82SEK 191.48SEK 617.5613
Sep ’25SEK 206.00
SEK 206.29
+0.14%
8.12%SEK 242.08SEK 189.12SEK 581.5013
Aug ’25SEK 186.60
SEK 207.82
+11.37%
7.61%SEK 239.24SEK 182.83SEK 457.6013
Jul ’25SEK 158.00
SEK 188.62
+19.38%
8.20%SEK 216.07SEK 162.06SEK 495.6013
Jun ’25SEK 155.60
SEK 186.38
+19.78%
8.61%SEK 216.92SEK 162.69SEK 449.0013
May ’25SEK 155.80
SEK 182.60
+17.20%
10.89%SEK 221.56SEK 158.25SEK 388.6013
Apr ’25SEK 147.20
SEK 163.19
+10.87%
6.41%SEK 179.82SEK 138.33SEK 313.0013
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.07%
6.50%SEK 173.18SEK 133.22SEK 298.0713
Feb ’25SEK 127.21
SEK 159.44
+25.34%
6.71%SEK 176.65SEK 135.89SEK 276.9812
Jan ’25SEK 129.20
SEK 154.98
+19.96%
4.44%SEK 166.12SEK 143.47SEK 233.5010
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.25%
4.67%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.5011
SEK 622.8
Fair Value
23.2% 割高 内在価値ディスカウント
12
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/02 05:32
終値2025/12/02 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Lundin Gold Inc. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。30

アナリスト機関
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy HoyCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity