B2Gold Corp.

LSE:0QYN 株式レポート

時価総額：CA$5.3b

B2Gold 評価

0QYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QYN ( CA$4.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$7.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QYNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QYNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QYN の販売価格 レシオを示している。これは0QYN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QYN のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$1.91b
時価総額US$3.81b

販売価格 同業他社との比較

0QYN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QYN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
CEY Centamin
2.3x5.7%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
1.9x9.5%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
2.5x9.7%UK£735.0m
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
0QYN B2Gold
2x16.3%CA$5.3b

Price-To-Sales vs ピア: 0QYNは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0QYN'のPS レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.01b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$81.28m
0QYN 2.0x業界平均 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QYNは、 UK Metals and Mining業界平均 (2x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QYN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QYN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QYNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QYN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.03
CA$6.42
+59.4%
15.7%CA$8.08CA$4.99n/a9
Nov ’25CA$4.61
CA$6.46
+40.2%
16.4%CA$8.04CA$5.02n/a9
Oct ’25CA$4.22
CA$6.17
+46.5%
13.7%CA$7.52CA$4.99n/a9
Sep ’25CA$3.79
CA$5.94
+56.8%
14.8%CA$7.00CA$4.20n/a9
Aug ’25CA$4.12
CA$6.35
+54.2%
13.2%CA$7.57CA$5.00n/a9
Jul ’25CA$3.70
CA$6.22
+68.2%
12.5%CA$7.48CA$5.01n/a9
Jun ’25CA$3.88
CA$6.04
+56.0%
14.5%CA$7.45CA$4.97n/a9
May ’25CA$3.49
CA$6.45
+84.8%
16.6%CA$8.02CA$5.01n/a9
Apr ’25CA$3.55
CA$6.13
+72.9%
14.0%CA$7.31CA$5.02n/a9
Mar ’25CA$3.38
CA$6.33
+87.2%
12.7%CA$7.28CA$5.01n/a9
Feb ’25CA$3.80
CA$6.43
+69.3%
14.0%CA$8.00CA$4.99n/a9
Jan ’25CA$4.18
CA$7.08
+69.3%
8.8%CA$7.81CA$5.50n/a9
Dec ’24CA$4.54
CA$7.20
+58.7%
9.0%CA$7.87CA$5.55n/a9
Nov ’24CA$4.50
CA$7.37
+64.1%
10.8%CA$9.08CA$6.00CA$4.6110
Oct ’24CA$3.90
CA$7.79
+99.9%
11.5%CA$9.56CA$6.49CA$4.2211
Sep ’24n/a
CA$7.84
0%
11.3%CA$9.71CA$6.57CA$3.7912
Aug ’24CA$4.54
CA$7.82
+72.4%
11.0%CA$9.51CA$6.44CA$4.1212
Jul ’24CA$4.60
CA$7.88
+71.3%
11.4%CA$9.57CA$6.39CA$3.7012
Jun ’24CA$5.07
CA$8.01
+58.1%
10.8%CA$9.54CA$6.56CA$3.8812
May ’24CA$5.61
CA$7.87
+40.4%
11.3%CA$9.49CA$6.54CA$3.4912
Apr ’24CA$5.37
CA$7.27
+35.3%
12.9%CA$8.52CA$5.87CA$3.5511
Mar ’24CA$4.82
CA$7.30
+51.5%
12.8%CA$8.52CA$5.87CA$3.3811
Feb ’24CA$5.30
CA$7.26
+37.2%
15.3%CA$9.95CA$5.74CA$3.8012
Jan ’24CA$4.81
CA$7.23
+50.2%
17.9%CA$10.51CA$5.30CA$4.1812
Dec ’23CA$4.57
CA$7.12
+55.8%
17.7%CA$10.36CA$5.29CA$4.5412
Nov ’23n/a
CA$7.17
0%
17.4%CA$10.35CA$5.33CA$4.5012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%