Fortuna Mining Corp.

LSE:0QYM 株式レポート

時価総額：CA$2.2b

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Fortuna Mining 評価

0QYM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QYM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QYM ( CA$6.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$6.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QYM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0QYM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0QYM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオ17.9x

販売価格 同業他社との比較

0QYM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QYM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
HILS Hill & Smith
2x5.9%UK£1.6b
HOC Hochschild Mining
2x8.1%UK£1.2b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%UK£1.2b
CEY Centamin
2.7x4.9%UK£1.9b
0QYM Fortuna Mining
1.6x-13.4%CA$2.2b

Price-To-Sales vs ピア: 0QYMは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QYM'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QYMは、 UK Metals and Mining業界平均 (2x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QYM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QYM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0QYMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QYM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.08
CA$8.23
+16.2%
2.2%CA$8.50CA$8.01n/a4
Oct ’25CA$6.29
CA$8.58
+36.5%
5.5%CA$9.22CA$7.90n/a4
Sep ’25CA$6.16
CA$8.52
+38.3%
5.1%CA$9.09CA$7.88n/a4
Aug ’25CA$6.69
CA$8.73
+30.5%
5.7%CA$9.27CA$8.00n/a4
Jul ’25CA$6.77
CA$8.57
+26.6%
7.8%CA$9.25CA$7.52n/a4
Jun ’25CA$8.47
CA$8.42
-0.6%
8.5%CA$9.20CA$7.48n/a4
May ’25CA$6.37
CA$7.41
+16.4%
7.7%CA$7.98CA$6.47n/a4
Apr ’25n/a
CA$6.14
0%
11.7%CA$6.98CA$5.03n/a4
Mar ’25CA$3.91
CA$6.36
+62.6%
11.1%CA$7.03CA$5.36n/a4
Feb ’25CA$4.19
CA$6.36
+51.9%
10.4%CA$7.01CA$5.48n/a4
Jan ’25CA$5.34
CA$6.17
+15.5%
13.7%CA$7.00CA$4.91n/a4
Dec ’24CA$5.41
CA$5.83
+7.8%
12.3%CA$6.92CA$5.00n/a4
Nov ’24CA$4.03
CA$5.37
+33.4%
20.1%CA$6.99CA$4.00n/a4
Oct ’24CA$3.70
CA$6.04
+63.3%
12.3%CA$7.00CA$5.03CA$6.294
Sep ’24CA$4.20
CA$6.09
+44.9%
12.4%CA$7.04CA$5.06CA$6.164
Aug ’24CA$4.72
CA$6.13
+29.8%
13.1%CA$7.02CA$4.99CA$6.694
Jul ’24n/a
CA$6.14
0%
12.6%CA$7.04CA$4.96CA$6.774
Jun ’24CA$4.75
CA$6.31
+32.9%
11.5%CA$7.25CA$5.07CA$8.475
May ’24CA$4.99
CA$6.28
+25.9%
12.7%CA$7.08CA$5.00CA$6.375
Apr ’24CA$5.19
CA$5.71
+10.1%
7.7%CA$6.23CA$4.97n/a5
Mar ’24CA$4.31
CA$6.02
+39.6%
8.3%CA$6.62CA$5.05CA$3.916
Feb ’24CA$5.28
CA$6.04
+14.5%
5.3%CA$6.48CA$5.49CA$4.196
Jan ’24n/a
CA$5.83
0%
8.3%CA$6.47CA$5.22CA$5.346
Dec ’23CA$5.14
CA$5.40
+5.3%
3.9%CA$5.71CA$5.06CA$5.416
Nov ’23CA$3.93
CA$5.03
+27.9%
6.1%CA$5.52CA$4.67CA$4.036
Oct ’23CA$2.89
CA$5.06
+75.1%
8.5%CA$5.77CA$4.39CA$3.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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