Gurit Holding AG

LSE:0QQR 株式レポート

時価総額：CHF 51.3m

Gurit Holding 評価

0QQR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QQR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QQR ( CHF11 ) は、当社の 公正価値 ( CHF31.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QQRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QQR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QQRはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0QQR の販売価格 レシオを示している。これは0QQR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QQR のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高CHF 428.71m
時価総額CHF 51.25m

販売価格 同業他社との比較

0QQR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QQR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
IOF Iofina
0.9x9.8%UK£36.5m
CAR Carclo
0.2x7.0%UK£23.9m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£268.2m
TET Treatt
1.8x7.2%UK£255.9m
0QQR Gurit Holding
0.1x3.1%CHF 51.3m

Price-To-Sales vs ピア: 0QQRは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0QQR'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.2x-6.8%
0QQR Gurit Holding
 0.1x3.1%US$57.29m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.22b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$335.72m
0QQR 0.1x業界平均 1.2xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均1.2x28.0%
0QQR Gurit Holding
 0.1x88.7%US$57.29m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0QQRは、 UK Chemicals業界平均 (1.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0QQR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0QQR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0QQRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QQR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 11.00
CHF 33.33
+203.0%
28.3%CHF 40.00CHF 20.00n/a3
Nov ’25CHF 19.02
CHF 44.67
+134.8%
14.8%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.40
CHF 54.67
+107.1%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 35.00
CHF 54.67
+56.2%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 44.00
CHF 75.00
+70.5%
14.4%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 53.20
CHF 81.25
+52.7%
17.6%CHF 100.00CHF 65.00n/a4
Jun ’25CHF 59.70
CHF 87.80
+47.1%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
May ’25CHF 60.10
CHF 87.80
+46.1%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
Apr ’25CHF 66.40
CHF 86.83
+30.8%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Mar ’25CHF 67.90
CHF 86.83
+27.9%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Feb ’25CHF 75.16
CHF 88.00
+17.1%
10.7%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Jan ’25CHF 81.60
CHF 91.50
+12.1%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Dec ’24CHF 72.60
CHF 91.50
+26.0%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Nov ’24CHF 70.60
CHF 91.50
+29.6%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.026
Oct ’24CHF 93.20
CHF 102.83
+10.3%
21.8%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.406
Sep ’24CHF 87.90
CHF 102.57
+16.7%
20.3%CHF 150.00CHF 80.00CHF 35.007
Aug ’24CHF 93.40
CHF 101.00
+8.1%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 44.007
Jul ’24CHF 83.16
CHF 101.17
+21.6%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 53.206
Jun ’24CHF 83.70
CHF 101.17
+20.9%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.706
May ’24CHF 90.00
CHF 101.17
+12.4%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 60.106
Apr ’24CHF 82.81
CHF 102.43
+23.7%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 66.407
Mar ’24CHF 98.19
CHF 111.00
+13.0%
15.9%CHF 150.00CHF 96.00CHF 67.907
Feb ’24CHF 99.57
CHF 112.29
+12.8%
15.2%CHF 150.00CHF 96.00CHF 75.167
Jan ’24CHF 90.50
CHF 112.43
+24.2%
15.1%CHF 150.00CHF 97.00CHF 81.607
Dec ’23CHF 97.97
CHF 114.83
+17.2%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 72.606
Nov ’23CHF 89.40
CHF 114.83
+28.4%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 70.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%