Norsk Hydro ASA

LSE:0Q11 株式レポート

時価総額：NOK 141.6b

Norsk Hydro 評価

0Q11 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0Q11 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

NOK 76.06
Fair Value
5.3% 割安 内在価値ディスカウント
15
Number of Analysts

公正価値以下: 0Q11 ( NOK72.03 ) は、当社の 公正価値 ( NOK76.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0Q11は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0Q11 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0Q11は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0Q11 の株価収益率 レシオを示している。これは0Q11 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0Q11 のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益NOK 10.99b
時価総額NOK 141.58b

株価収益率 同業他社との比較

0Q11 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0Q11 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30x
FRES Fresnillo
49.1x33.26%UK£17.0b
ANTO Antofagasta
32.7x15.44%UK£27.1b
HILS Hill & Smith
21x10.22%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
17.1x27.81%UK£1.8b
0Q11 Norsk Hydro
12.9x9.12%NOK 141.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0Q11は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0Q11'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0Q11 12.9x業界平均 15.0xNo. of Companies7PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0Q11は、 UK Metals and Mining業界平均 (14.8x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0Q11 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0Q11 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0Q11は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0Q11 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 72.02
NOK 70.27
-2.43%
14.01%NOK 85.00NOK 46.00n/a15
Nov ’26NOK 68.32
NOK 70.13
+2.65%
14.28%NOK 85.00NOK 46.00n/a15
Oct ’26NOK 67.58
NOK 66.53
-1.55%
14.77%NOK 79.00NOK 44.00n/a15
Sep ’26NOK 65.16
NOK 65.93
+1.19%
15.09%NOK 79.00NOK 44.00n/a15
Aug ’26NOK 61.66
NOK 65.93
+6.93%
15.09%NOK 79.00NOK 44.00n/a15
Jul ’26NOK 57.45
NOK 65.40
+13.83%
16.73%NOK 80.00NOK 43.00n/a15
Jun ’26NOK 55.74
NOK 68.67
+23.18%
13.76%NOK 80.00NOK 53.00n/a15
May ’26NOK 54.60
NOK 68.67
+25.76%
14.75%NOK 85.00NOK 53.00n/a15
Apr ’26NOK 60.98
NOK 78.62
+28.92%
16.81%NOK 100.00NOK 54.00n/a15
Mar ’26NOK 65.68
NOK 79.79
+21.47%
14.66%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Feb ’26NOK 67.26
NOK 80.71
+20.01%
13.89%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jan ’26NOK 62.48
NOK 79.80
+27.72%
13.01%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.14
NOK 79.00
+15.94%
13.26%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 68.87
NOK 78.60
+14.13%
12.75%NOK 92.00NOK 55.00NOK 68.3215
Oct ’25NOK 68.63
NOK 77.21
+12.51%
15.60%NOK 92.00NOK 50.00NOK 67.5814
Sep ’25NOK 59.72
NOK 77.21
+29.30%
15.30%NOK 92.00NOK 50.00NOK 65.1614
Aug ’25NOK 59.21
NOK 78.36
+32.33%
14.35%NOK 92.00NOK 50.00NOK 61.6614
Jul ’25NOK 66.86
NOK 78.57
+17.52%
13.54%NOK 93.00NOK 50.00NOK 57.4514
Jun ’25NOK 70.92
NOK 76.08
+7.28%
12.69%NOK 85.00NOK 50.00NOK 55.7413
May ’25NOK 69.14
NOK 76.08
+10.04%
13.68%NOK 90.00NOK 50.00NOK 54.6013
Apr ’25NOK 59.40
NOK 73.62
+23.93%
13.81%NOK 87.00NOK 50.00NOK 60.9813
Mar ’25NOK 54.80
NOK 73.62
+34.33%
14.63%NOK 87.00NOK 50.00NOK 65.6813
Feb ’25NOK 61.73
NOK 75.69
+22.63%
14.34%NOK 89.00NOK 55.00NOK 67.2613
Jan ’25NOK 68.36
NOK 74.15
+8.48%
15.78%NOK 92.00NOK 55.00NOK 62.4813
Dec ’24NOK 64.34
NOK 74.00
+15.01%
18.30%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.1413
Nov ’24NOK 63.44
NOK 75.08
+18.34%
18.83%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.8713
NOK 70.72
Fair Value
1.8% 割高 内在価値ディスカウント
15
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/11 08:34
終値2025/11/10 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Norsk Hydro ASA 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。38

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Charlie ClarkBerenberg