Tubacex 評価

0KD1 ( €3.23 ) は、当社の [[公正価値]] ( €6.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

0KD1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

0KD1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KD1 ( €3.23 ) は、当社の公正価値 ( €6.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KD1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

0KD1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0KD1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KD1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.8x
CGS Castings	7.1x	-11.5%	UK£118.2m
ECOR Ecora Resources	10.3x	14.7%	UK£157.3m
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	UK£1.2b
HILS Hill & Smith	21.5x	10.5%	UK£1.7b
0KD1 Tubacex	17.3x	32.6%	€394.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 0KD1は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

0KD1'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KD1は、 UK Metals and Mining業界平均 (10.7x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

0KD1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KD1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.3x
公正PE 比率	18.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 0KD1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KD1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.23	€4.82 +49.3%	12.5%	€5.54	€4.00	n/a	6
Oct ’25	€3.35	€4.82 +44.2%	12.5%	€5.54	€4.00	n/a	6
Sep ’25	€2.96	€4.99 +68.8%	10.5%	€5.54	€4.10	n/a	5
Aug ’25	€2.89	€4.99 +72.9%	10.5%	€5.54	€4.10	n/a	5
Jul ’25	€3.30	€4.84 +46.6%	9.9%	€5.54	€4.10	n/a	5
Jun ’25	€3.31	€4.84 +46.2%	9.9%	€5.54	€4.10	n/a	5
May ’25	€3.13	€4.78 +52.7%	10.2%	€5.54	€4.10	n/a	5
Apr ’25	€3.34	€4.78 +43.3%	10.2%	€5.54	€4.10	n/a	5
Mar ’25	€3.29	€4.78 +45.4%	10.2%	€5.54	€4.10	n/a	5
Feb ’25	€3.41	€4.67 +37.0%	7.3%	€5.05	€4.10	n/a	5
Jan ’25	€3.50	€4.69 +34.2%	7.3%	€5.05	€4.10	n/a	5
Dec ’24	€3.42	€4.69 +37.2%	7.3%	€5.05	€4.10	n/a	5
Nov ’24	€2.77	€4.65 +67.6%	7.5%	€5.05	€4.10	€3.23	5
Oct ’24	€3.04	€4.59 +51.0%	8.2%	€5.05	€4.10	€3.35	5
Sep ’24	€2.87	€4.48 +56.2%	7.5%	€5.00	€4.10	€2.96	4
Aug ’24	€2.86	€4.48 +56.5%	7.5%	€5.00	€4.10	€2.89	4
Jul ’24	€2.74	€3.98 +45.3%	8.4%	€4.50	€3.60	€3.30	4
Jun ’24	€2.51	€3.88 +54.7%	9.5%	€4.50	€3.60	€3.31	4
May ’24	€2.47	€3.88 +56.7%	9.5%	€4.50	€3.60	€3.13	4
Apr ’24	€2.44	€3.64 +49.4%	11.1%	€4.30	€3.25	€3.34	4
Mar ’24	€2.48	€3.59 +44.9%	11.6%	€4.30	€3.25	€3.29	4
Feb ’24	€2.44	€3.56 +46.3%	12.0%	€4.30	€3.25	€3.41	4
Jan ’24	€2.00	€3.61 +80.8%	13.1%	€4.30	€3.10	€3.50	4
Dec ’23	€2.02	€3.61 +78.8%	13.1%	€4.30	€3.10	€3.42	4
Nov ’23	€2.23	€3.61 +62.4%	13.1%	€4.30	€3.10	€2.77	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。