Tubacex, S.A.

LSE:0KD1 株式レポート

時価総額：€412.9m

Tubacex 評価

0KD1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KD1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KD1 ( €3.4 ) は、当社の 公正価値 ( €4.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KD1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0KD1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KD1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KD1 の株価収益率 レシオを示している。これは0KD1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KD1 のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益€22.73m
時価総額€412.85m

株価収益率 同業他社との比較

0KD1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KD1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
CGS Castings
9.3x-0.1%UK£112.1m
ECOR Ecora Resources
10.5x14.9%UK£163.3m
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
HILS Hill & Smith
21.8x10.9%UK£1.7b
0KD1 Tubacex
18.2x35.7%€412.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 0KD1は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0KD1'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0KD1 18.2x業界平均 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KD1は、 UK Metals and Mining業界平均 (9.4x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KD1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KD1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0KD1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KD1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.40
€4.89
+44.0%
11.0%€5.54€4.00n/a6
Nov ’25€3.23
€4.82
+49.3%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Oct ’25€3.35
€4.82
+44.2%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Sep ’25€2.96
€4.99
+68.8%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Aug ’25€2.89
€4.99
+72.9%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Jul ’25€3.30
€4.84
+46.6%
9.9%€5.54€4.10n/a5
Jun ’25€3.31
€4.84
+46.2%
9.9%€5.54€4.10n/a5
May ’25€3.13
€4.78
+52.7%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Apr ’25€3.34
€4.78
+43.3%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Mar ’25€3.29
€4.78
+45.4%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Feb ’25€3.41
€4.67
+37.0%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Jan ’25€3.50
€4.69
+34.2%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Dec ’24€3.42
€4.69
+37.2%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Nov ’24€2.77
€4.65
+67.6%
7.5%€5.05€4.10€3.235
Oct ’24€3.04
€4.59
+51.0%
8.2%€5.05€4.10€3.355
Sep ’24€2.87
€4.48
+56.2%
7.5%€5.00€4.10€2.964
Aug ’24€2.86
€4.48
+56.5%
7.5%€5.00€4.10€2.894
Jul ’24€2.74
€3.98
+45.3%
8.4%€4.50€3.60€3.304
Jun ’24€2.51
€3.88
+54.7%
9.5%€4.50€3.60€3.314
May ’24€2.47
€3.88
+56.7%
9.5%€4.50€3.60€3.134
Apr ’24€2.44
€3.64
+49.4%
11.1%€4.30€3.25€3.344
Mar ’24€2.48
€3.59
+44.9%
11.6%€4.30€3.25€3.294
Feb ’24€2.44
€3.56
+46.3%
12.0%€4.30€3.25€3.414
Jan ’24€2.00
€3.61
+80.8%
13.1%€4.30€3.10€3.504
Dec ’23€2.02
€3.61
+78.8%
13.1%€4.30€3.10€3.424
Nov ’23€2.23
€3.61
+62.4%
13.1%€4.30€3.10€2.774

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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