Hudbay Minerals 評価

Q: 0AHJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0AHJ ( CA$12.71 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CA$10.26 ) を上回って取引されています。

0AHJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AHJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0AHJ ( CA$12.71 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CA$10.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AHJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0AHJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AHJは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0AHJ の株価収益率レシオを示している。これは0AHJ の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0AHJ のPE レシオは？
PEレシオ	40x
収益	US$86.25m
時価総額	US$3.45b

0AHJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.1x
企業価値／EBITDA	5.1x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

0AHJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AHJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7x
KMR Kenmare Resources	4.6x	4.3%	UK£306.1m
GFM Griffin Mining	15.5x	-3.8%	UK£260.3m
CAPD Capital	7.1x	11.0%	UK£162.1m
MTL Metals Exploration	0.9x	-60.3%	UK£99.4m
0AHJ Hudbay Minerals	40x	28.6%	CA$4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0AHJは、同業他社の平均 ( { 40 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

0AHJ'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.08b
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	US$1.42b
MTL Metals Exploration	0.9x	-60.3%	US$126.08m
TGR Tirupati Graphite	1.2x	n/a	US$10.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AHJは、 UK Metals and Mining業界平均 (9.4x) (40 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0AHJ のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AHJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	40x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための0AHJのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AHJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	CA$16.02 0%	5.7%	CA$18.01	CA$14.97	n/a	15
Nov ’25	CA$12.50	CA$16.07 +28.6%	5.1%	CA$18.07	CA$15.04	n/a	15
Oct ’25	CA$12.45	CA$15.55 +24.9%	6.0%	CA$17.93	CA$13.76	n/a	15
Sep ’25	CA$10.82	CA$15.48 +43.0%	7.9%	CA$17.98	CA$13.74	n/a	15
Aug ’25	CA$10.91	CA$16.30 +49.5%	8.3%	CA$19.13	CA$14.16	n/a	16
Jul ’25	n/a	CA$15.83 0%	8.9%	CA$18.98	CA$13.00	n/a	16
Jun ’25	CA$13.10	CA$15.22 +16.2%	11.8%	CA$17.97	CA$10.06	n/a	16
May ’25	CA$11.33	CA$12.49 +10.3%	9.4%	CA$13.99	CA$10.06	n/a	15
Apr ’25	CA$9.37	CA$10.71 +14.3%	9.3%	CA$12.53	CA$8.51	n/a	15
Mar ’25	CA$8.06	CA$10.21 +26.7%	10.9%	CA$12.04	CA$8.53	n/a	14
Feb ’25	CA$7.47	CA$9.87 +32.1%	10.3%	CA$11.95	CA$8.49	n/a	14
Jan ’25	CA$7.28	CA$9.30 +27.8%	11.9%	CA$11.18	CA$6.59	n/a	14
Dec ’24	CA$6.55	CA$9.41 +43.8%	11.8%	CA$11.45	CA$6.42	n/a	15
Nov ’24	CA$5.90	CA$9.88 +67.5%	9.9%	CA$11.66	CA$7.58	CA$12.50	15
Oct ’24	CA$6.30	CA$10.05 +59.6%	7.5%	CA$11.49	CA$8.07	CA$12.45	15
Sep ’24	CA$6.75	CA$9.94 +47.3%	9.3%	CA$11.63	CA$8.03	CA$10.82	17
Aug ’24	CA$7.72	CA$9.98 +29.2%	10.1%	CA$11.51	CA$7.26	CA$10.91	17
Jul ’24	CA$6.24	CA$9.97 +59.8%	9.5%	CA$11.37	CA$7.80	n/a	17
Jun ’24	CA$5.82	CA$10.34 +77.6%	10.1%	CA$11.66	CA$8.00	CA$13.10	16
May ’24	n/a	CA$10.25 0%	12.3%	CA$12.99	CA$8.01	CA$11.33	15
Apr ’24	n/a	CA$9.67 0%	18.6%	CA$14.98	CA$6.97	CA$9.37	16
Mar ’24	CA$7.12	CA$9.48 +33.1%	12.5%	CA$11.05	CA$7.01	CA$8.06	16
Feb ’24	n/a	CA$9.42 0%	13.2%	CA$10.94	CA$6.83	CA$7.47	16
Jan ’24	n/a	CA$9.24 0%	16.2%	CA$11.93	CA$5.96	CA$7.28	17
Dec ’23	n/a	CA$8.90 0%	15.7%	CA$11.80	CA$5.90	CA$6.55	17
Nov ’23	n/a	CA$8.73 0%	18.1%	CA$11.78	CA$5.95	CA$5.90	17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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