Elopak ASA

LSE:0AB3 株式レポート

時価総額：NOK 11.8b

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Elopak 評価

0AB3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AB3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0AB3 ( NOK39.1 ) は、当社の 公正価値 ( NOK81.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AB3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0AB3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0AB3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

0AB3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AB3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.2x
SMDS DS Smith
16.6x7.9%UK£6.4b
RBN Robinson
33.3x74.1%UK£18.0m
MSLH Marshalls
39.1x28.1%UK£845.2m
VCT Victrex
27.8x38.1%UK£853.9m
0AB3 Elopak
14.3x5.6%NOK 11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0AB3は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0AB3'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AB3は、 European Packaging業界平均 (15.2x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0AB3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AB3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0AB3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AB3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 43.65
NOK 44.34
+1.6%
9.2%NOK 49.34NOK 38.53n/a4
Sep ’25NOK 43.25
NOK 42.97
-0.7%
5.3%NOK 44.67NOK 39.08n/a4
Aug ’25NOK 38.75
NOK 41.88
+8.1%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.80
NOK 38.93
+8.8%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25NOK 36.45
NOK 37.18
+2.0%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25NOK 33.55
NOK 34.49
+2.8%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25NOK 33.95
NOK 31.80
-6.3%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25NOK 33.73
NOK 31.78
-5.8%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12n/a3
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.6%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04n/a3
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.4%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Dec ’24NOK 26.36
NOK 31.07
+17.9%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Nov ’24NOK 22.09
NOK 28.73
+30.0%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95n/a3
Oct ’24NOK 21.72
NOK 28.35
+30.5%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84n/a3
Sep ’24NOK 22.05
NOK 28.14
+27.6%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98NOK 43.253
Aug ’24NOK 22.20
NOK 27.09
+22.0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87NOK 38.754
Jul ’24NOK 23.35
NOK 28.58
+22.4%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.803
Jun ’24NOK 24.40
NOK 28.58
+17.1%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 36.453
May ’24NOK 24.10
NOK 26.38
+9.5%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00NOK 33.553
Apr ’24NOK 21.75
NOK 26.29
+20.9%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04NOK 33.953
Mar ’24NOK 23.15
NOK 26.07
+12.6%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04NOK 33.733
Feb ’24NOK 23.95
NOK 26.18
+9.3%
8.0%NOK 29.02NOK 24.02NOK 29.353
Jan ’24NOK 25.00
NOK 25.32
+1.3%
9.8%NOK 28.57NOK 22.57NOK 30.053
Dec ’23NOK 24.83
NOK 24.16
-2.7%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 26.364
Nov ’23NOK 23.45
NOK 24.16
+3.0%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 22.094
Oct ’23NOK 19.54
NOK 23.47
+20.1%
19.3%NOK 30.89NOK 18.98NOK 21.724
Sep ’23NOK 19.94
NOK 22.23
+11.5%
18.2%NOK 28.98NOK 18.65NOK 22.054

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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