Treatt plc

BATS-CHIXE:TETL 株式レポート

時価総額：UK£262.0m

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Treatt 評価

TETL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TETL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TETL ( £4.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £4.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TETL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TETL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TETL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

TETL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TETL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
ELM Elementis
39.4x28.6%UK£879.0m
VCT Victrex
33.2x35.1%UK£1.0b
IOF Iofina
6.9xn/aUK£36.0m
JMAT Johnson Matthey
27.1x32.9%UK£2.9b
TETL Treatt
23.2x15.6%UK£262.0m

Price-To-Earnings vs ピア: TETLは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TETL'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TETLは、 European Chemicals業界平均 (18.7x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TETL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TETL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TETLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTETL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.33
UK£6.66
+53.9%
19.9%UK£8.80UK£5.00n/a7
Jun ’25UK£4.95
UK£6.68
+35.0%
19.7%UK£8.80UK£5.00n/a7
May ’25UK£4.87
UK£6.85
+40.6%
18.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Apr ’25UK£4.28
UK£6.85
+60.1%
18.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Mar ’25UK£4.02
UK£7.01
+74.6%
16.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Feb ’25UK£4.61
UK£7.01
+52.1%
16.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Jan ’25UK£5.05
UK£7.01
+38.9%
16.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Dec ’24UK£4.64
UK£7.01
+51.3%
16.5%UK£8.80UK£5.00n/a7
Nov ’24UK£4.50
UK£7.16
+59.0%
15.4%UK£8.80UK£5.00n/a7
Oct ’24UK£5.16
UK£7.76
+50.3%
7.6%UK£8.80UK£6.70n/a7
Sep ’24UK£5.57
UK£7.76
+39.3%
7.6%UK£8.80UK£6.70n/a7
Aug ’24UK£6.25
UK£7.69
+23.0%
7.6%UK£8.80UK£6.70n/a8
Jul ’24UK£6.24
UK£7.71
+23.6%
8.0%UK£8.80UK£6.70n/a7
Jun ’24UK£6.82
UK£7.60
+11.5%
10.0%UK£8.80UK£6.40UK£4.957
May ’24UK£6.66
UK£7.54
+13.3%
11.1%UK£8.80UK£6.30UK£4.877
Apr ’24UK£5.83
UK£7.47
+28.1%
11.8%UK£8.80UK£6.30UK£4.286
Mar ’24UK£5.67
UK£7.47
+31.7%
11.8%UK£8.80UK£6.30UK£4.026
Feb ’24UK£6.14
UK£7.61
+23.9%
10.0%UK£8.80UK£6.30UK£4.616
Jan ’24UK£6.27
UK£7.61
+21.3%
10.0%UK£8.80UK£6.30UK£5.056
Dec ’23UK£6.82
UK£7.61
+11.6%
10.0%UK£8.80UK£6.30UK£4.646
Nov ’23UK£6.47
UK£7.23
+11.8%
13.5%UK£8.80UK£6.00UK£4.506
Oct ’23UK£5.89
UK£7.23
+22.8%
13.5%UK£8.80UK£6.00UK£5.166
Sep ’23UK£5.07
UK£8.40
+65.7%
4.8%UK£8.80UK£8.00UK£5.572
Aug ’23UK£8.16
UK£13.30
+63.0%
5.3%UK£14.00UK£12.60UK£6.252
Jul ’23UK£7.44
UK£13.30
+78.8%
5.3%UK£14.00UK£12.60UK£6.242
Jun ’23UK£8.85
UK£13.30
+50.3%
5.3%UK£14.00UK£12.60UK£6.822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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