Hill & Smith PLC

BATS-CHIXE:HILSl 株式レポート

時価総額：UK£1.7b

Hill & Smith 評価

HILSl は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HILSl 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HILSl ( £21.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £17.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HILSl当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HILSl の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HILSlは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HILSl の株価収益率 レシオを示している。これはHILSl の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HILSl のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益UK£76.80m
時価総額UK£1.69b

株価収益率 同業他社との比較

HILSl のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HILSl の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
ECOR Ecora Resources
10.4x14.9%UK£163.0m
CGS Castings
9.2x-0.1%UK£111.3m
HILSl Hill & Smith
22x10.9%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: HILSlは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HILSl'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$128.15m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies6PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HILSlは、 UK Metals and Mining業界平均 (9.4x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HILSl のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HILSl PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HILSlは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHILSl 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£21.05
UK£24.22
+15.1%
6.4%UK£26.25UK£22.00n/a8
Nov ’25UK£20.65
UK£24.12
+16.8%
6.2%UK£26.25UK£22.00n/a8
Oct ’25UK£20.30
UK£23.98
+18.1%
6.8%UK£26.25UK£22.00n/a8
Sep ’25UK£21.30
UK£23.81
+11.8%
5.8%UK£26.00UK£22.00n/a7
Aug ’25UK£22.40
UK£23.41
+4.5%
4.3%UK£25.00UK£22.00n/a7
Jul ’25UK£19.42
UK£23.31
+20.1%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
Jun ’25UK£20.30
UK£23.29
+14.7%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
May ’25UK£18.82
UK£21.81
+15.9%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Apr ’25UK£19.54
UK£21.81
+11.6%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.8%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Feb ’25UK£18.88
UK£21.24
+12.5%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Jan ’25UK£19.22
UK£20.49
+6.6%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Dec ’24UK£18.34
UK£20.49
+11.7%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Nov ’24UK£16.82
UK£19.83
+17.9%
3.4%UK£20.80UK£19.00UK£20.656
Oct ’24UK£17.20
UK£19.26
+12.0%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£20.306
Sep ’24UK£17.88
UK£19.26
+7.7%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£21.306
Aug ’24UK£15.84
UK£17.03
+7.5%
5.7%UK£18.00UK£15.40UK£22.406
Jul ’24UK£15.02
UK£16.51
+9.9%
5.3%UK£18.00UK£15.40UK£19.425
Jun ’24UK£14.80
UK£16.31
+10.2%
3.5%UK£17.00UK£15.40UK£20.305
May ’24UK£13.76
UK£15.68
+14.0%
2.9%UK£16.10UK£14.90UK£18.825
Apr ’24UK£13.48
UK£15.48
+14.8%
2.9%UK£16.00UK£14.90UK£19.545
Mar ’24UK£13.94
UK£14.90
+6.9%
6.2%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Feb ’24UK£12.62
UK£14.67
+16.2%
6.4%UK£16.00UK£13.00UK£18.886
Jan ’24UK£11.78
UK£14.48
+22.9%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£19.226
Dec ’23UK£11.87
UK£14.48
+22.0%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Nov ’23UK£10.00
UK£14.90
+49.0%
4.4%UK£16.00UK£14.00UK£16.825

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%