Essentra 評価
ESNTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ESNTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ESNTL ( £1.5 ) は、当社の 公正価値 ( £1.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESNTLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ESNTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ESNTL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£427.68m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 325.4x |
販売価格 同業他社との比較
ESNTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ESNTLは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ESNTL'のPE レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ESNTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: ESNTLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£1.49 | UK£2.24 +50.4% | 19.2% | UK£3.15 | UK£1.85 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£1.50 | UK£2.29 +52.4% | 18.9% | UK£3.15 | UK£1.85 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | UK£1.77 | UK£2.63 +48.6% | 12.9% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | UK£1.69 | UK£2.63 +55.8% | 12.7% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | UK£1.61 | UK£2.65 +64.8% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£1.64 | UK£2.61 +58.6% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | UK£1.77 | UK£2.61 +47.5% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | UK£1.76 | UK£2.61 +48.1% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | UK£1.71 | UK£2.63 +54.0% | 11.8% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | UK£1.72 | UK£2.63 +53.0% | 11.8% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | UK£1.67 | UK£2.61 +56.3% | 12.1% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£1.51 | UK£2.61 +72.2% | 12.1% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£1.55 | UK£2.61 +68.4% | 12.1% | UK£3.15 | UK£2.20 | UK£1.49 | 7 |
| Oct ’24 | UK£1.63 | UK£2.69 +65.4% | 9.9% | UK£3.15 | UK£2.30 | UK£1.50 | 7 |
| Sep ’24 | UK£1.48 | UK£2.68 +81.2% | 10.1% | UK£3.15 | UK£2.30 | UK£1.77 | 7 |
| Aug ’24 | UK£1.59 | UK£2.77 +74.7% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.69 | 7 |
| Jul ’24 | UK£1.63 | UK£2.77 +70.0% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.61 | 7 |
| Jun ’24 | UK£1.81 | UK£2.77 +53.5% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.64 | 7 |
| May ’24 | UK£2.06 | UK£2.80 +35.9% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.77 | 6 |
| Apr ’24 | UK£1.94 | UK£2.82 +45.5% | 8.1% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.76 | 5 |
| Mar ’24 | UK£2.23 | UK£2.98 +33.9% | 3.8% | UK£3.15 | UK£2.80 | UK£1.71 | 5 |
| Feb ’24 | UK£2.20 | UK£2.98 +35.5% | 3.8% | UK£3.15 | UK£2.80 | UK£1.72 | 5 |
| Jan ’24 | UK£2.38 | UK£3.03 +27.1% | 2.5% | UK£3.15 | UK£2.95 | UK£1.67 | 4 |
| Dec ’23 | UK£2.50 | UK£2.98 +19.6% | 0.8% | UK£3.00 | UK£2.95 | UK£1.51 | 3 |
| Nov ’23 | UK£2.24 | UK£2.90 +29.8% | 3.7% | UK£3.00 | UK£2.75 | UK£1.55 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。