Centamin plc

BATS-CHIXE:CEYL 株式レポート

時価総額：UK£1.8b

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Centamin 評価

CEYL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEYL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEYL ( £1.15 ) は、当社の 公正価値 ( £2.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEYLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEYL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CEYL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA5.4x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

CEYL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEYL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
HOC Hochschild Mining
44.1x44.6%UK£963.1m
PAF Pan African Resources
10.6x25.7%UK£629.6m
SRB Serabi Gold
7.4x33.2%UK£59.8m
ALTN AltynGold
7.8xn/aUK£66.1m
CEYL Centamin
28.1x18.4%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CEYLは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CEYL'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEYLは、 UK Metals and Mining業界平均 (14.1x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEYL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEYL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.1x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CEYLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEYL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.53
UK£1.59
+3.9%
8.4%UK£1.83UK£1.45n/a8
Sep ’25UK£1.24
UK£1.57
+26.1%
11.7%UK£1.85UK£1.17n/a10
Aug ’25UK£1.23
UK£1.60
+29.8%
12.2%UK£1.90UK£1.16n/a10
Jul ’25UK£1.22
UK£1.54
+26.3%
10.0%UK£1.80UK£1.17n/a10
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+23.1%
13.7%UK£1.69UK£1.05n/a11
May ’25UK£1.20
UK£1.44
+19.9%
12.6%UK£1.69UK£1.07n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+22.2%
11.4%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.1%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+41.1%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.2%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.00
UK£1.28
+27.6%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.8%
11.4%UK£1.50UK£0.98n/a10
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+62.8%
12.5%UK£1.60UK£1.05n/a10
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.2%
12.5%UK£1.52UK£1.00UK£1.2410
Aug ’24UK£0.96
UK£1.34
+39.8%
12.6%UK£1.52UK£1.00UK£1.2310
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+40.9%
14.2%UK£1.51UK£0.89UK£1.2210
Jun ’24UK£1.01
UK£1.28
+26.5%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.7%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2010
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.6%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.2%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.1%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010
Dec ’23UK£1.08
UK£1.24
+15.1%
16.4%UK£1.64UK£0.94UK£1.0010
Nov ’23UK£0.91
UK£1.21
+32.9%
14.9%UK£1.60UK£0.97UK£0.8310
Oct ’23UK£0.90
UK£1.38
+52.3%
15.7%UK£1.83UK£1.17UK£0.8410
Sep ’23UK£0.86
UK£1.30
+52.0%
14.4%UK£1.68UK£1.08UK£0.8810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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