Ecora Resources PLC

BATS-CHIXE:APFL 株式レポート

時価総額：UK£386.7m

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Ecora Resources 評価

APFL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APFL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APFL ( £1.52 ) は、当社の 公正価値 ( £2.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APFLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APFL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APFL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA3.2x
PEGレシオ-0.06x

株価収益率 同業他社との比較

APFL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APFL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
CGS Castings
9.1x-5.8%UK£153.0m
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
HILS Hill & Smith
25x11.4%UK£1.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
APFL Ecora Resources
3.4x-54.6%UK£386.7m

Price-To-Earnings vs ピア: APFLは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APFL'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APFLは、 UK Metals and Mining業界平均 (14.1x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APFL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APFL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.4x
公正PE 比率2x

Price-To-Earnings対 公正比率: APFLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPFL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Jul ’25n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Jun ’25n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
May ’25n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Apr ’25n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Mar ’25n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Feb ’25n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Jan ’25n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Dec ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Nov ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Oct ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Sep ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Aug ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Jul ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Jun ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
May ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Apr ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Mar ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Feb ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Jan ’24n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Dec ’23n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Nov ’23n/a
UK£2.66
0%
19.0%UK£3.30UK£2.08n/a5
Oct ’23UK£1.51
UK£2.76
+82.9%
25.6%UK£3.90UK£1.98n/a5
Sep ’23UK£1.62
UK£2.76
+70.1%
25.6%UK£3.90UK£1.98n/a5
Aug ’23UK£1.57
UK£2.85
+81.3%
23.9%UK£3.90UK£2.15n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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