Saga plc

LSE:SAGA 株式レポート

時価総額:UK£161.1m

Saga 評価

SAGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSAGAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSAGAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

SAGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SAGA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1x
企業価値/EBITDA7.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SAGA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAGA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
HUW Helios Underwriting
0.5x18.6%UK£130.2m
AV. Aviva
0.5x8.9%UK£12.1b
SBRE Sabre Insurance Group
1.5x6.2%UK£341.3m
HSD Hansard Global
0.4x-33.6%UK£64.1m
SAGA Saga
0.2x-1.6%UK£161.1m

Price-To-Sales vs ピア: SAGAは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SAGA'のPE レシオは、GB Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SAGAは、 UK Insurance業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SAGA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SAGA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SAGAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSAGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.13
UK£1.42
+25.7%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Oct ’25UK£1.13
UK£1.42
+26.1%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Sep ’25UK£1.05
UK£1.42
+35.8%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Aug ’25UK£1.06
UK£1.42
+34.0%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Jul ’25UK£1.13
UK£1.42
+25.4%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Jun ’25UK£1.38
UK£1.50
+8.5%
3.0%UK£1.54UK£1.45n/a2
May ’25UK£1.08
UK£1.55
+43.5%
9.1%UK£1.75UK£1.45n/a3
Apr ’25UK£1.22
UK£1.55
+26.6%
9.1%UK£1.75UK£1.45n/a3
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.3%
15.9%UK£2.00UK£1.45n/a3
Feb ’25UK£1.34
UK£1.73
+28.9%
15.9%UK£2.00UK£1.45n/a2
Jan ’25UK£1.46
UK£1.65
+13.2%
22.0%UK£2.00UK£1.15n/a3
Dec ’24UK£1.14
UK£1.68
+47.7%
23.6%UK£2.10UK£1.15n/a3
Nov ’24UK£1.12
UK£1.68
+50.8%
23.6%UK£2.10UK£1.15UK£1.133
Oct ’24UK£1.24
UK£1.63
+31.0%
29.2%UK£2.10UK£1.15UK£1.132
Sep ’24UK£1.51
UK£1.73
+14.5%
19.0%UK£2.10UK£1.30UK£1.053
Aug ’24UK£1.27
UK£1.73
+36.1%
19.0%UK£2.10UK£1.30UK£1.063
Jul ’24UK£1.20
UK£1.73
+44.9%
19.0%UK£2.10UK£1.30UK£1.133
Jun ’24UK£1.14
UK£1.80
+57.9%
22.7%UK£2.30UK£1.30UK£1.383
May ’24UK£1.31
UK£1.80
+37.8%
22.7%UK£2.30UK£1.30UK£1.083
Apr ’24UK£1.33
UK£1.80
+35.0%
22.7%UK£2.30UK£1.30UK£1.223
Mar ’24UK£1.75
UK£1.69
-3.0%
41.7%UK£2.50UK£0.78UK£1.243
Feb ’24UK£1.80
UK£1.69
-5.8%
41.7%UK£2.50UK£0.78UK£1.343
Jan ’24UK£1.26
UK£1.43
+13.4%
32.2%UK£1.80UK£0.78UK£1.463
Dec ’23UK£0.99
UK£1.43
+43.5%
32.2%UK£1.80UK£0.78UK£1.143
Nov ’23UK£0.88
UK£1.30
+47.8%
34.9%UK£1.80UK£0.78UK£1.124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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