Saga plc

LSE:SAGA 株式レポート

時価総額：UK£156.0m

Saga 評価

SAGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSAGAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSAGAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SAGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAGAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SAGA の販売価格 レシオを示している。これはSAGA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAGA のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高UK£811.70m
時価総額UK£155.96m

販売価格 同業他社との比較

SAGA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAGA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
HUW Helios Underwriting
0.6x18.6%UK£147.0m
SBRE Sabre Insurance Group
1.5x5.5%UK£327.4m
AV. Aviva
0.6x9.0%UK£12.9b
HSD Hansard Global
0.4x-33.6%UK£61.3m
SAGA Saga
0.2x-1.6%UK£156.0m

Price-To-Sales vs ピア: SAGAは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SAGA'のPS レシオは、GB Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAGA 0.2x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SAGAは、 UK Insurance業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SAGA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SAGA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SAGAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.09
UK£1.42
+29.8%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Nov ’25UK£1.13
UK£1.42
+25.4%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Oct ’25UK£1.13
UK£1.42
+26.1%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Sep ’25UK£1.05
UK£1.42
+35.8%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Aug ’25UK£1.06
UK£1.42
+34.0%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Jul ’25UK£1.13
UK£1.42
+25.4%
8.5%UK£1.54UK£1.30n/a2
Jun ’25UK£1.38
UK£1.50
+8.5%
3.0%UK£1.54UK£1.45n/a2
May ’25UK£1.08
UK£1.55
+43.5%
9.1%UK£1.75UK£1.45n/a3
Apr ’25UK£1.22
UK£1.55
+26.6%
9.1%UK£1.75UK£1.45n/a3
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.3%
15.9%UK£2.00UK£1.45n/a3
Feb ’25UK£1.34
UK£1.73
+28.9%
15.9%UK£2.00UK£1.45n/a2
Jan ’25UK£1.46
UK£1.65
+13.2%
22.0%UK£2.00UK£1.15n/a3
Dec ’24UK£1.14
UK£1.68
+47.7%
23.6%UK£2.10UK£1.15n/a3
Nov ’24UK£1.12
UK£1.68
+50.8%
23.6%UK£2.10UK£1.15UK£1.133
Oct ’24UK£1.24
UK£1.63
+31.0%
29.2%UK£2.10UK£1.15UK£1.132
Sep ’24UK£1.51
UK£1.73
+14.5%
19.0%UK£2.10UK£1.30UK£1.053
Aug ’24UK£1.27
UK£1.73
+36.1%
19.0%UK£2.10UK£1.30UK£1.063
Jul ’24UK£1.20
UK£1.73
+44.9%
19.0%UK£2.10UK£1.30UK£1.133
Jun ’24UK£1.14
UK£1.80
+57.9%
22.7%UK£2.30UK£1.30UK£1.383
May ’24UK£1.31
UK£1.80
+37.8%
22.7%UK£2.30UK£1.30UK£1.083
Apr ’24UK£1.33
UK£1.80
+35.0%
22.7%UK£2.30UK£1.30UK£1.223
Mar ’24UK£1.75
UK£1.69
-3.0%
41.7%UK£2.50UK£0.78UK£1.243
Feb ’24UK£1.80
UK£1.69
-5.8%
41.7%UK£2.50UK£0.78UK£1.343
Jan ’24UK£1.26
UK£1.43
+13.4%
32.2%UK£1.80UK£0.78UK£1.463
Dec ’23UK£0.99
UK£1.43
+43.5%
32.2%UK£1.80UK£0.78UK£1.143
Nov ’23UK£0.88
UK£1.30
+47.8%
34.9%UK£1.80UK£0.78UK£1.124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.30

7D

4.2%

1Y

-4.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%