Phoenix Group Holdings plc

LSE:PHNX 株式レポート

時価総額：UK£5.7b

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Phoenix Group Holdings 評価

PHNX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHNX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHNX ( £5.59 ) は、当社の 公正価値 ( £6.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHNXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHNX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHNX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.01x
企業価値／EBITDA0.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PHNX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHNX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
LGEN Legal & General Group
1.1x6.9%UK£13.4b
JUST Just Group
0.5x21.7%UK£1.5b
PRU Prudential
2.3x26.2%UK£18.9b
CSN Chesnara
0.9xn/aUK£388.8m
PHNX Phoenix Group Holdings
0.2x-27.2%UK£5.7b

Price-To-Sales vs ピア: PHNXは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHNX'のPE レシオは、GB Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHNXは、 European Insurance業界平均 (1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHNX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHNX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: PHNXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHNX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.66
UK£5.99
+5.9%
10.9%UK£7.43UK£5.10n/a14
Sep ’25UK£5.66
UK£6.05
+6.9%
11.5%UK£7.43UK£5.00n/a13
Aug ’25UK£5.43
UK£6.00
+10.5%
11.6%UK£7.43UK£5.00n/a14
Jul ’25UK£5.33
UK£6.02
+13.0%
12.0%UK£7.43UK£5.00n/a14
Jun ’25UK£4.96
UK£6.04
+21.6%
11.5%UK£7.43UK£5.00n/a14
May ’25UK£4.85
UK£6.02
+24.0%
11.3%UK£7.43UK£5.00n/a14
Apr ’25UK£5.53
UK£6.04
+9.3%
13.6%UK£7.43UK£4.45n/a14
Mar ’25UK£5.02
UK£5.98
+19.1%
13.9%UK£7.43UK£4.45n/a14
Feb ’25UK£5.02
UK£5.98
+19.1%
14.2%UK£7.43UK£4.35n/a14
Jan ’25UK£5.35
UK£5.81
+8.6%
14.9%UK£7.43UK£4.15n/a13
Dec ’24UK£4.70
UK£5.84
+24.3%
15.2%UK£7.43UK£4.00n/a13
Nov ’24UK£4.57
UK£6.04
+32.2%
13.8%UK£7.43UK£4.30n/a13
Oct ’24UK£4.82
UK£6.52
+35.2%
12.0%UK£7.55UK£5.00n/a14
Sep ’24UK£5.20
UK£6.69
+28.5%
9.9%UK£7.70UK£5.60UK£5.6614
Aug ’24UK£5.45
UK£6.92
+27.0%
8.6%UK£8.00UK£5.80UK£5.4314
Jul ’24UK£5.32
UK£7.06
+32.8%
8.5%UK£8.30UK£6.27UK£5.3315
Jun ’24UK£5.55
UK£7.13
+28.5%
9.1%UK£8.30UK£6.27UK£4.9615
May ’24UK£5.92
UK£7.16
+21.0%
8.7%UK£8.30UK£6.27UK£4.8515
Apr ’24UK£5.46
UK£7.11
+30.1%
9.0%UK£8.30UK£6.27UK£5.5316
Mar ’24UK£6.38
UK£7.27
+14.0%
9.6%UK£8.60UK£6.35UK£5.0216
Feb ’24UK£6.37
UK£7.29
+14.4%
9.7%UK£8.60UK£6.35UK£5.0216
Jan ’24UK£6.09
UK£7.26
+19.3%
9.5%UK£8.60UK£6.35UK£5.3517
Dec ’23UK£5.91
UK£7.32
+23.9%
9.5%UK£8.40UK£6.15UK£4.7016
Nov ’23UK£5.47
UK£7.29
+33.3%
9.0%UK£8.40UK£6.30UK£4.5717
Oct ’23UK£5.27
UK£7.45
+41.4%
9.1%UK£8.40UK£6.30UK£4.8217
Sep ’23UK£5.91
UK£7.51
+27.0%
8.5%UK£8.40UK£6.30UK£5.2017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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