Chubb Limited

LSE:0VQD 株式レポート

時価総額：US$115.0b

Chubb 評価

0VQD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0VQD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0VQD ( $285.94 ) は、当社の 公正価値 ( $591.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0VQDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0VQD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0VQDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0VQD の株価収益率 レシオを示している。これは0VQD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0VQD のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益US$10.00b
時価総額US$114.97b

株価収益率 同業他社との比較

0VQD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0VQD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
0VQD Chubb
11.5x1.0%US$115.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0VQDは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0VQD'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0VQD 11.5x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0VQDは、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0VQD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0VQD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0VQDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0VQD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$285.94
US$298.91
+4.5%
8.2%US$349.00US$245.00n/a21
Nov ’25US$279.66
US$297.71
+6.5%
8.3%US$349.00US$245.00n/a21
Oct ’25US$292.14
US$282.96
-3.1%
8.5%US$349.00US$236.00n/a22
Sep ’25US$282.27
US$277.86
-1.6%
6.4%US$305.00US$236.00n/a21
Aug ’25US$271.14
US$276.43
+2.0%
6.7%US$305.00US$236.00n/a21
Jul ’25US$255.42
US$270.73
+6.0%
5.5%US$305.00US$236.00n/a22
Jun ’25US$268.41
US$269.50
+0.4%
5.0%US$294.00US$236.00n/a22
May ’25US$250.57
US$266.65
+6.4%
6.3%US$297.00US$226.00n/a23
Apr ’25US$259.49
US$261.17
+0.6%
7.2%US$285.00US$226.00n/a23
Mar ’25US$250.53
US$259.13
+3.4%
7.3%US$285.00US$226.00n/a23
Feb ’25US$245.12
US$253.74
+3.5%
7.6%US$285.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$225.73
US$243.68
+8.0%
7.4%US$275.00US$203.00n/a22
Dec ’24US$228.67
US$244.68
+7.0%
7.7%US$277.00US$203.00n/a22
Nov ’24US$221.30
US$244.19
+10.3%
7.6%US$277.00US$203.00US$279.6621
Oct ’24US$208.14
US$238.55
+14.6%
8.6%US$270.00US$192.00US$292.1420
Sep ’24US$203.38
US$238.55
+17.3%
8.6%US$270.00US$192.00US$282.2720
Aug ’24US$203.86
US$238.30
+16.9%
8.5%US$270.00US$192.00US$271.1420
Jul ’24US$191.49
US$237.13
+23.8%
8.9%US$270.00US$192.00US$255.4220
Jun ’24US$186.45
US$239.50
+28.5%
7.9%US$270.00US$193.00US$268.4119
May ’24US$201.74
US$241.40
+19.7%
7.7%US$270.00US$193.00US$250.5720
Apr ’24US$194.85
US$242.80
+24.6%
8.4%US$270.00US$185.00US$259.4920
Mar ’24US$211.37
US$243.70
+15.3%
7.3%US$270.00US$205.00US$250.5320
Feb ’24US$214.34
US$245.05
+14.3%
7.2%US$270.00US$205.00US$245.1220
Jan ’24US$222.79
US$235.89
+5.9%
9.4%US$270.00US$175.00US$225.7318
Dec ’23US$217.67
US$232.68
+6.9%
8.9%US$270.00US$175.00US$228.6719
Nov ’23US$215.17
US$231.30
+7.5%
9.2%US$270.00US$175.00US$221.3020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.79

7D

6.0%

1Y

38.1%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%