Arthur J. Gallagher & Co.

LSE:0ITL 株式レポート

時価総額：US$66.8b

Arthur J. Gallagher 評価

0ITL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0ITL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ITL ( $302.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $185.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ITL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0ITL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0ITLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0ITL の株価収益率 レシオを示している。これは0ITL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0ITL のPE レシオは？
PEレシオ57x
収益US$1.17b
時価総額US$66.78b

株価収益率 同業他社との比較

0ITL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ITL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
LGEN Legal & General Group
46x28.0%UK£12.9b
PRU Prudential
24.1x28.4%UK£16.9b
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
0ITL Arthur J. Gallagher
57x16.4%US$66.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0ITLは、同業他社の平均 ( { 57 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0ITL'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0ITL 57.0x業界平均 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0ITLは、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (57 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0ITL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0ITL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0ITLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0ITL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$302.61
US$293.67
-3.0%
6.7%US$325.00US$250.00n/a17
Nov ’25US$282.28
US$292.44
+3.6%
6.3%US$320.00US$250.00n/a17
Oct ’25US$285.42
US$289.73
+1.5%
5.4%US$312.00US$252.00n/a17
Sep ’25US$290.70
US$285.28
-1.9%
6.1%US$312.00US$252.00n/a16
Aug ’25US$284.90
US$282.90
-0.7%
5.9%US$310.00US$252.00n/a16
Jul ’25US$257.98
US$269.00
+4.3%
5.3%US$294.00US$240.00n/a15
Jun ’25US$253.23
US$266.27
+5.1%
5.2%US$294.00US$240.00n/a15
May ’25US$240.07
US$263.44
+9.7%
5.3%US$282.00US$233.00n/a16
Apr ’25US$250.12
US$258.31
+3.3%
7.7%US$282.00US$205.00n/a16
Mar ’25US$243.33
US$254.49
+4.6%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Feb ’25US$230.88
US$254.36
+10.2%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Jan ’25US$224.03
US$256.36
+14.4%
10.1%US$290.00US$187.00n/a16
Dec ’24US$248.24
US$252.80
+1.8%
8.9%US$277.00US$187.00n/a16
Nov ’24US$235.99
US$252.94
+7.2%
8.6%US$277.00US$187.00US$282.2816
Oct ’24US$226.91
US$240.80
+6.1%
7.5%US$265.00US$199.00US$285.4215
Sep ’24US$230.77
US$235.36
+2.0%
6.6%US$255.00US$199.00US$290.7014
Aug ’24US$217.24
US$235.36
+8.3%
6.6%US$255.00US$199.00US$284.9014
Jul ’24US$219.74
US$229.00
+4.2%
8.2%US$247.00US$172.00US$257.9814
Jun ’24US$200.05
US$226.29
+13.1%
8.1%US$247.00US$172.00US$253.2314
May ’24US$206.74
US$223.50
+8.1%
7.8%US$245.00US$172.00US$240.0714
Apr ’24US$190.43
US$217.36
+14.1%
6.7%US$233.00US$176.00US$250.1214
Mar ’24US$188.46
US$217.71
+15.5%
6.7%US$233.00US$176.00US$243.3314
Feb ’24US$197.36
US$217.36
+10.1%
6.7%US$233.00US$176.00US$230.8814
Jan ’24US$188.93
US$207.54
+9.8%
9.8%US$225.00US$144.00US$224.0313
Dec ’23US$199.11
US$201.77
+1.3%
9.4%US$220.00US$144.00US$248.2413
Nov ’23US$186.67
US$201.69
+8.0%
9.3%US$220.00US$144.00US$235.9913

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.30

7D

4.2%

1Y

-4.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%