AXA 評価
0HAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HAR ( €34.09 ) は、当社の 公正価値 ( €69.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0HAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0HARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0HAR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.1x |
| 収益 | €7.18b |
| 時価総額 | €72.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0HAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0HARは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0HAR'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0HARは、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0HAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0HARは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €34.09 | €40.16 +17.8% | 6.8% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €34.35 | €39.83 +16.0% | 7.1% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €34.67 | €39.08 +12.7% | 7.0% | €44.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €34.36 | €38.89 +13.2% | 7.0% | €43.00 | €33.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.89 | €38.46 +20.6% | 6.5% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.45 | €38.25 +21.6% | 6.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.31 | €37.78 +13.4% | 7.4% | €43.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €32.44 | €37.36 +15.2% | 7.7% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €34.82 | €36.83 +5.8% | 7.9% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €32.37 | €35.26 +8.9% | 8.5% | €41.50 | €29.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €30.83 | €34.91 +13.2% | 8.0% | €40.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €29.49 | €34.38 +16.6% | 7.2% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €28.93 | €34.14 +18.0% | 6.8% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €28.28 | €33.77 +19.4% | 8.0% | €39.00 | €29.50 | €34.35 | 17 |
| Oct ’24 | €28.16 | €33.63 +19.4% | 7.5% | €39.00 | €29.50 | €34.67 | 17 |
| Sep ’24 | €27.89 | €33.57 +20.4% | 7.8% | €38.00 | €28.00 | €34.36 | 17 |
| Aug ’24 | €27.77 | €33.29 +19.9% | 7.1% | €36.60 | €28.00 | €31.89 | 17 |
| Jul ’24 | €27.18 | €33.43 +23.0% | 6.9% | €36.60 | €28.00 | €31.45 | 18 |
| Jun ’24 | €26.70 | €33.27 +24.6% | 6.8% | €36.60 | €28.00 | €33.31 | 19 |
| May ’24 | €29.49 | €32.98 +11.8% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €32.44 | 19 |
| Apr ’24 | €28.19 | €32.98 +17.0% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €34.82 | 19 |
| Mar ’24 | €29.77 | €32.77 +10.1% | 5.7% | €35.50 | €28.00 | €32.37 | 19 |
| Feb ’24 | €28.57 | €32.28 +13.0% | 4.9% | €35.00 | €28.00 | €30.83 | 19 |
| Jan ’24 | €26.26 | €31.62 +20.4% | 4.3% | €34.00 | €28.00 | €29.49 | 19 |
| Dec ’23 | €27.38 | €31.72 +15.9% | 3.8% | €34.00 | €29.00 | €28.93 | 19 |
| Nov ’23 | €25.35 | €30.42 +20.0% | 6.1% | €33.00 | €27.00 | €28.28 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Talanx
€20.3b
Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.
0QA8
€78.80
7D
6.2%
1Y
20.8%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
€62.6b
Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.
0KFE
€472.30
7D
-1.5%
1Y
24.0%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
zł35.5b
Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.
0MYY
zł41.01
7D
-0.3%
1Y
n/a