Sampo Oyj 評価
SAMPOH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAMPOH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAMPOH ( €39.94 ) は、当社の 公正価値 ( €59.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAMPOHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SAMPOH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SAMPOHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SAMPOH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17x |
| 収益 | €1.27b |
| 時価総額 | €21.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SAMPOH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SAMPOHは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SAMPOH'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SAMPOHは、 UK Insurance業界平均 (11x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAMPOH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAMPOHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €43.82 0% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €43.66 0% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €41.87 | €42.88 +2.4% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €40.37 | €42.82 +6.1% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €43.12 0% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €39.90 | €43.18 +8.2% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €43.26 0% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €43.34 0% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €43.56 0% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €43.51 0% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €43.54 0% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €44.06 0% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €40.15 | €43.99 +9.6% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €37.35 | €44.24 +18.5% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €46.46 0% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €41.87 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €46.71 0% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €40.37 | 16 |
| Aug ’24 | €40.24 | €47.58 +18.2% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €41.15 | €48.39 +17.6% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €39.90 | 16 |
| Jun ’24 | €43.10 | €48.91 +13.5% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | €45.48 | €49.47 +8.8% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | €42.42 | €50.03 +18.0% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €46.12 | €50.37 +9.2% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €48.21 | €51.07 +5.9% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €50.21 0% | 7.7% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €48.27 | €49.44 +2.4% | 5.9% | €54.00 | €43.00 | €40.15 | 14 |
| Nov ’23 | €46.69 | €49.23 +5.4% | 6.7% | €54.00 | €43.00 | €37.35 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beazley
UK£4.8b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.65
7D
2.1%
1Y
38.9%
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.23
7D
2.0%
1Y
-1.3%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.02
7D
-6.3%
1Y
12.0%