Phoenix Group Holdings plc

BATS-CHIXE:PHNXL 株式レポート

時価総額：UK£4.9b

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Phoenix Group Holdings 評価

PHNXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHNXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHNXL ( £4.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £3.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHNXL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PHNXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHNXL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA18.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PHNXL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHNXL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
LGEN Legal & General Group
1.1x0.2%UK£13.2b
PRU Prudential
2.2x30.6%UK£19.9b
JUST Just Group
0.3x18.7%UK£1.1b
CSN Chesnara
1xn/aUK£374.4m
PHNXL Phoenix Group Holdings
0.2x-45.1%UK£4.9b

Price-To-Sales vs ピア: PHNXLは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHNXL'のPE レシオは、GB Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHNXLは、 European Insurance業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHNXL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHNXL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PHNXLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHNXL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.95
UK£6.02
+21.7%
12.0%UK£7.43UK£5.00n/a14
Jun ’25UK£4.97
UK£6.04
+21.5%
11.5%UK£7.43UK£5.00n/a14
May ’25UK£4.84
UK£6.02
+24.3%
11.3%UK£7.43UK£5.00n/a14
Apr ’25UK£5.50
UK£6.04
+9.8%
13.6%UK£7.43UK£4.45n/a14
Mar ’25UK£5.03
UK£5.98
+18.9%
13.9%UK£7.43UK£4.45n/a14
Feb ’25UK£5.01
UK£5.98
+19.4%
14.2%UK£7.43UK£4.35n/a14
Jan ’25UK£5.34
UK£5.81
+8.8%
14.9%UK£7.43UK£4.15n/a13
Dec ’24UK£4.68
UK£5.84
+24.8%
15.2%UK£7.43UK£4.00n/a13
Nov ’24UK£4.57
UK£6.04
+32.2%
13.8%UK£7.43UK£4.30n/a13
Oct ’24UK£4.82
UK£6.52
+35.3%
12.0%UK£7.55UK£5.00n/a14
Sep ’24UK£5.22
UK£6.69
+28.2%
9.9%UK£7.70UK£5.60n/a14
Aug ’24UK£5.45
UK£6.92
+26.9%
8.6%UK£8.00UK£5.80n/a14
Jul ’24UK£5.33
UK£7.06
+32.6%
8.5%UK£8.30UK£6.27n/a15
Jun ’24UK£5.54
UK£7.13
+28.7%
9.1%UK£8.30UK£6.27UK£4.9715
May ’24UK£5.94
UK£7.16
+20.6%
8.7%UK£8.30UK£6.27UK£4.8415
Apr ’24UK£5.47
UK£7.11
+30.0%
9.0%UK£8.30UK£6.27UK£5.5016
Mar ’24UK£6.37
UK£7.27
+14.1%
9.6%UK£8.60UK£6.35UK£5.0316
Feb ’24UK£6.36
UK£7.29
+14.6%
9.7%UK£8.60UK£6.35UK£5.0116
Jan ’24UK£6.11
UK£7.26
+18.8%
9.5%UK£8.60UK£6.35UK£5.3417
Dec ’23UK£5.94
UK£7.32
+23.2%
9.5%UK£8.40UK£6.15UK£4.6816
Nov ’23UK£5.47
UK£7.29
+33.4%
9.0%UK£8.40UK£6.30UK£4.5717
Oct ’23UK£5.27
UK£7.45
+41.3%
9.1%UK£8.40UK£6.30UK£4.8217
Sep ’23UK£5.92
UK£7.51
+26.7%
8.5%UK£8.40UK£6.30UK£5.2217
Aug ’23UK£6.45
UK£7.39
+14.6%
9.5%UK£8.35UK£6.18UK£5.4517
Jul ’23UK£5.86
UK£7.56
+29.2%
9.1%UK£8.57UK£6.30UK£5.3316
Jun ’23UK£6.32
UK£7.70
+21.9%
8.2%UK£8.57UK£6.40UK£5.5415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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