Direct Line Insurance Group plc

BATS-CHIXE:DLGL 株式レポート

時価総額：UK£2.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Direct Line Insurance Group 評価

DLGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLGL ( £1.94 ) は、当社の 公正価値 ( £3.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DLGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DLGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

DLGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
HSX Hiscox
7.4x-1.8%UK£4.0b
LRE Lancashire Holdings
6.2x-6.2%UK£1.7b
BEZ Beazley
4.9x-16.0%UK£4.8b
ADM Admiral Group
21.1x11.2%UK£8.4b
DLGL Direct Line Insurance Group
8x7.9%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DLGLは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DLGL'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DLGLは、 European Insurance業界平均 (11x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DLGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DLGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DLGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDLGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.86
UK£2.26
+21.3%
15.2%UK£3.50UK£1.95n/a17
Sep ’25UK£1.91
UK£2.28
+19.6%
16.2%UK£3.50UK£1.95n/a17
Aug ’25UK£1.85
UK£2.28
+23.4%
16.4%UK£3.50UK£1.95n/a17
Jul ’25UK£1.98
UK£2.32
+16.9%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
Jun ’25UK£2.15
UK£2.32
+7.6%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
May ’25UK£1.83
UK£2.36
+29.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£1.97
UK£2.29
+16.0%
17.8%UK£3.50UK£1.70n/a13
Mar ’25UK£2.08
UK£2.10
+1.3%
22.7%UK£3.50UK£1.50n/a13
Feb ’25UK£1.64
UK£2.10
+28.1%
20.8%UK£3.50UK£1.50n/a15
Jan ’25UK£1.83
UK£2.05
+12.2%
23.4%UK£3.50UK£1.50n/a14
Dec ’24UK£1.92
UK£2.04
+6.3%
23.6%UK£3.50UK£1.50n/a14
Nov ’24UK£1.55
UK£1.92
+23.7%
25.9%UK£3.50UK£1.50n/a13
Oct ’24UK£1.72
UK£1.98
+14.9%
28.3%UK£3.50UK£1.50n/a13
Sep ’24UK£1.58
UK£1.96
+23.7%
26.2%UK£3.50UK£1.50UK£1.9117
Aug ’24UK£1.51
UK£1.97
+30.1%
26.4%UK£3.50UK£1.50UK£1.8517
Jul ’24UK£1.36
UK£2.02
+48.4%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£1.9818
Jun ’24UK£1.63
UK£2.02
+24.0%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£2.1518
May ’24UK£1.72
UK£2.04
+18.4%
24.5%UK£3.50UK£1.52UK£1.8318
Apr ’24UK£1.38
UK£2.00
+44.5%
26.2%UK£3.50UK£1.36UK£1.9718
Mar ’24UK£1.77
UK£2.04
+15.4%
25.6%UK£3.50UK£1.42UK£2.0818
Feb ’24UK£1.80
UK£2.22
+23.3%
24.9%UK£3.50UK£1.42UK£1.6418
Jan ’24UK£2.22
UK£2.43
+9.7%
17.9%UK£3.50UK£1.70UK£1.8318
Dec ’23UK£2.09
UK£2.42
+16.3%
17.7%UK£3.50UK£1.70UK£1.9218
Nov ’23UK£2.04
UK£2.47
+21.1%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5519
Oct ’23UK£1.85
UK£2.52
+36.2%
16.6%UK£3.50UK£1.90UK£1.7218
Sep ’23UK£2.02
UK£2.52
+24.7%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y